| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 106 052.00 | 84 305.00 | 21 747.00 | 106 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 963.00 | 329 457.00 | 101 506.00 | 430 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 007.00 | 154 237.00 | 100 770.00 | 255 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 272.00 | 567 999.00 | 236 273.00 | 804 272.00 |
BT Marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 232 522.00 | 200 000.00 | 32 522.00 | 232 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
CF Disponibilités | 415 024.00 | | 415 024.00 | 415 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 054.00 | 200 000.00 | 569 054.00 | 769 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 327.00 | 767 999.00 | 805 328.00 | 1 573 327.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 418 434.00 | 400 094.00 | | 418 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 251.00 | 18 340.00 | | -2 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 104.00 | 14 039.00 | | 6 104.00 |
DK Provisions réglementées | 122 299.00 | 80 199.00 | | 122 299.00 |
DL TOTAL (I) | 577 587.00 | 545 673.00 | | 577 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 163.00 | 37 474.00 | | 33 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 948.00 | 20 112.00 | | 21 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 656.00 | 79 697.00 | | 76 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 021.00 | 61 049.00 | | 69 021.00 |
EA Autres dettes | 26 953.00 | 29 591.00 | | 26 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 741.00 | 229 747.00 | | 227 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 328.00 | 775 420.00 | | 805 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 741.00 | 229 747.00 | | 227 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 983.00 | | 22 980.00 | 803 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 691.00 | 804 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 691.00 | 792 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 733.00 | | 22 980.00 | 791 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 923.00 | 63 241.00 | 1 164.00 | 505 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 923.00 | 63 241.00 | 1 164.00 | 505 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 199.00 | 94 118.00 | 52 018.00 | 80 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 199.00 | 94 118.00 | 52 018.00 | 280 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 118.00 | 52 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 334.00 | 308 084.00 | 250.00 | 308 334.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VX Obligations cautionnées | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 793.00 | 205 793.00 | | 205 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | 2 876.00 | | 4 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 180.00 | 11 883.00 | | 12 180.00 |
ST Autres comptes | 87 497.00 | 100 690.00 | | 87 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 878.00 | 54 252.00 | | 55 878.00 |
YT Sous‐traitance | 392 228.00 | 387 587.00 | | 392 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 992.00 | 1 295.00 | | 4 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 465.00 | 4 171.00 | | 9 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 226.00 | 30 422.00 | | 27 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 115.00 | 58 958.00 | | 53 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 783.00 | 554 412.00 | | 547 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |