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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 10 203 694.00 | 13 745.00 | 10 189 949.00 | 10 203 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 343.00 | 8 075.00 | 1 269.00 | 9 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 1 012.00 | 292.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 412 341.00 | 22 831.00 | 10 389 510.00 | 10 412 341.00 |
BT Marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 331.00 | 23 755.00 | 575.00 | 24 331.00 |
BZ Autres créances | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CF Disponibilités | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 906.00 | 23 755.00 | 73 151.00 | 96 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 509 248.00 | 46 587.00 | 10 462 661.00 | 10 509 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 971 998.00 | 9 971 998.00 | | 9 971 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
DG Autres réserves | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
DH Report à nouveau | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
DL TOTAL (I) | 10 334 084.00 | 10 334 084.00 | | 10 334 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 604.00 | 10 114.00 | | 37 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 970.00 | 13 183.00 | | 17 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 534.00 | | |
EA Autres dettes | 73 002.00 | 52 162.00 | | 73 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 576.00 | 85 994.00 | | 128 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 462 661.00 | 10 420 078.00 | | 10 462 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 576.00 | 85 994.00 | | 128 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 084.00 | | 216 084.00 | 216 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 084.00 | | 216 084.00 | 216 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 142.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 142.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -142.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 356.00 | 255 900.00 | | 248 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 356.00 | 255 900.00 | | 248 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 348 063.00 | | 64 278.00 | 10 348 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 412 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 412 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 348 063.00 | | 64 278.00 | 10 348 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 945.00 | 6 887.00 | | 15 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 945.00 | 6 887.00 | | 15 945.00 |