| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 10 203 694.00 | 31 780.00 | 10 171 915.00 | 10 203 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 954.00 | 12 481.00 | 19 473.00 | 31 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 1 291.00 | 13.00 | 1 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 457 832.00 | 45 552.00 | 10 412 280.00 | 10 457 832.00 |
BT Marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 765.00 | 4 500.00 | 56 265.00 | 60 765.00 |
BZ Autres créances | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 479.00 | 4 500.00 | 130 979.00 | 135 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 311.00 | 50 052.00 | 10 543 259.00 | 10 593 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 971 998.00 | 9 971 998.00 | | 9 971 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
DG Autres réserves | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
DH Report à nouveau | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
DL TOTAL (I) | 10 334 084.00 | 10 334 084.00 | | 10 334 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 467.00 | 94 699.00 | | 85 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 14 660.00 | | 11 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 124.00 | 14 799.00 | | 10 124.00 |
EA Autres dettes | 89 878.00 | 48 636.00 | | 89 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 175.00 | 184 795.00 | | 209 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 259.00 | 10 518 879.00 | | 10 543 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 126.00 | 99 328.00 | | 133 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 286.00 | | 225 286.00 | 225 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 286.00 | | 225 286.00 | 225 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 267.00 | 32 467.00 | | 80 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 25 611.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 25 611.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | -25 611.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 159.00 | 313 382.00 | | 307 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 159.00 | 313 382.00 | | 307 159.00 |