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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 10 203 694.00 | 23 294.00 | 10 180 400.00 | 10 203 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 954.00 | 9 745.00 | 22 210.00 | 31 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 1 151.00 | 152.00 | 1 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 457 832.00 | 34 190.00 | 10 423 642.00 | 10 457 832.00 |
BT Marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192.00 | 1 500.00 | 7 692.00 | 9 192.00 |
BZ Autres créances | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 737.00 | 1 500.00 | 95 237.00 | 96 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 554 569.00 | 35 690.00 | 10 518 879.00 | 10 554 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 971 998.00 | 9 971 998.00 | | 9 971 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
DG Autres réserves | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
DH Report à nouveau | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
DL TOTAL (I) | 10 334 084.00 | 10 334 084.00 | | 10 334 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 37 604.00 | | 14 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 799.00 | 17 970.00 | | 14 799.00 |
EA Autres dettes | 48 636.00 | 73 002.00 | | 48 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 795.00 | 128 576.00 | | 184 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 518 879.00 | 10 462 661.00 | | 10 518 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 159.00 | | 245 159.00 | 245 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 159.00 | | 245 159.00 | 245 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 611.00 | 167.00 | | 25 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 611.00 | 167.00 | | 25 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 611.00 | -167.00 | | -25 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 382.00 | 248 356.00 | | 313 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 382.00 | 248 356.00 | | 313 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 412 341.00 | | 45 491.00 | 10 412 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 457 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 434 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 412 341.00 | | 22 611.00 | 10 412 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 831.00 | 11 359.00 | | 22 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 831.00 | 11 359.00 | | 22 831.00 |