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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 7 140.00 | 228.00 | 7 369.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 857.00 | 95 869.00 | 59 987.00 | 155 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 695.00 | 119 013.00 | 1 118 682.00 | 1 237 695.00 |
BT Marchandises | 208 013.00 | | 208 013.00 | 208 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BZ Autres créances | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 892.00 | | 880 892.00 | 880 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 587.00 | 119 013.00 | 1 999 574.00 | 2 118 587.00 |
CU Autres participations | 576 998.00 | 13 595.00 | 563 403.00 | 576 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 224.00 | | | 630 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
DG Autres réserves | 339 529.00 | | | 339 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 489.00 | | | 367 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 265.00 | | | 1 400 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 492.00 | | | 335 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 309.00 | | | 599 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 574.00 | | | 1 999 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 309.00 | | | 599 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 408.00 | | 1 498 408.00 | 1 498 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 408.00 | | 1 498 408.00 | 1 498 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 745.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 916.00 | | | 2 295 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 427.00 | | | 1 928 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 489.00 | | | 367 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 266.00 | | | 1 251 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 473.00 | | | 449 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 549.00 | | | 172 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 244.00 | | | 629 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 833.00 | 17 745.00 | 7 160.00 | 94 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 692.00 | 17 745.00 | 7 160.00 | 87 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 500.00 | | 772 500.00 | 772 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 095.00 | | 772 500.00 | 786 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 772 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 594.00 | 220 594.00 | | 220 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 875.00 | 148 875.00 | | 148 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
VI Groupe et associés | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 950.00 | 52 990.00 | 52 960.00 | 105 950.00 |
VW T.V.A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 308.00 | 599 308.00 | | 599 308.00 |