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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 7 141.00 | 229.00 | 7 369.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 714.00 | 135 362.00 | 22 352.00 | 157 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 760.00 | 158 506.00 | 1 081 255.00 | 1 239 760.00 |
BT Marchandises | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BZ Autres créances | 87 553.00 | | 87 553.00 | 87 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 431 517.00 | | 431 517.00 | 431 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 875.00 | | 1 040 875.00 | 1 040 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 636.00 | 158 506.00 | 2 122 130.00 | 2 280 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
CU Autres participations | 576 999.00 | 13 595.00 | 563 403.00 | 576 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 224.00 | 630 224.00 | | 630 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
DG Autres réserves | 823 967.00 | 807 203.00 | | 823 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 342.00 | 16 765.00 | | -66 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 872.00 | 1 517 214.00 | | 1 450 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 143.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 63 327.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 125.00 | 535 506.00 | | 595 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 869.00 | 95 024.00 | | 70 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 258.00 | 694 000.00 | | 671 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 130.00 | 2 211 214.00 | | 2 122 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 258.00 | 694 000.00 | | 671 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 143.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 031.00 | | 1 544 031.00 | 1 544 031.00 |
FG Production vendue services | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 949.00 | | 1 544 949.00 | 1 544 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | 11 396.00 | | 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 006.00 | 34 620.00 | | 26 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 785.00 | 1 012.00 | | 1 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | 1 665.00 | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | 9 765.00 | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 25.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 12 086.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | -2 320.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 825.00 | 1 664 299.00 | | 1 548 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 168.00 | 1 647 534.00 | | 1 615 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 342.00 | 16 765.00 | | -66 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 845.00 | | 916.00 | 1 238 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 472.00 | | | 449 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 206.00 | | 916.00 | 159 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 167.00 | | | 630 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 147.00 | 11 763.00 | | 133 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 007.00 | 11 763.00 | | 126 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 125.00 | 595 125.00 | | 595 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
UX Autres créances clients | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 173.00 | 152 173.00 | | 152 173.00 |
VW T.V.A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 258.00 | 671 258.00 | | 671 258.00 |