| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 7 141.00 | 229.00 | 7 369.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 330.00 | 112 759.00 | 58 571.00 | 171 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 168.00 | 135 903.00 | 1 117 265.00 | 1 253 168.00 |
BT Marchandises | 128 815.00 | | 128 815.00 | 128 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BZ Autres créances | 197 518.00 | | 197 518.00 | 197 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 037.00 | | 490 037.00 | 490 037.00 |
CF Disponibilités | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 176.00 | | 870 176.00 | 870 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 344.00 | 135 903.00 | 1 987 441.00 | 2 123 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
CU Autres participations | 576 999.00 | 13 595.00 | 563 403.00 | 576 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 224.00 | 630 224.00 | | 630 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
DG Autres réserves | 707 019.00 | 339 529.00 | | 707 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 184.00 | 367 489.00 | | 100 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 449.00 | 1 400 265.00 | | 1 500 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 94.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 210.00 | 43 128.00 | | 33 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 509.00 | 220 594.00 | | 387 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 745.00 | 335 492.00 | | 63 745.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 992.00 | 599 309.00 | | 486 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 441.00 | 1 999 574.00 | | 1 987 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 992.00 | 599 309.00 | | 486 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 94.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 160.00 | | 1 836 160.00 | 1 836 160.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 211.00 | | 1 836 211.00 | 1 836 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 111.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | 4 596.00 | | 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 191.00 | 30 351.00 | | 26 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | 667.00 | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 3 049.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 16 200.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 173.00 | 19 249.00 | | 9 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 278.00 | 13 974.00 | | 9 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 278.00 | 14 455.00 | | 9 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 4 794.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 985.00 | 146 416.00 | | 15 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 231.00 | 2 295 916.00 | | 1 880 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 048.00 | 1 928 427.00 | | 1 780 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 184.00 | 367 489.00 | | 100 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 696.00 | | 24 972.00 | 1 237 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 253 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 173 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 472.00 | | | 449 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 265.00 | | 24 972.00 | 158 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 959.00 | | | 629 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 418.00 | 17 111.00 | 222.00 | 105 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 277.00 | 17 111.00 | 222.00 | 98 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 509.00 | 387 509.00 | | 387 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VB T. V. A. | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 905.00 | | | 144 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 220.00 | 267 220.00 | | 267 220.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 992.00 | 486 992.00 | | 486 992.00 |