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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 451.00 | 9 143.00 | 50 308.00 | 59 451.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 5 192 506.00 | 1 774 622.00 | 3 417 884.00 | 5 192 506.00 |
AP Constructions | 3 799 295.00 | 2 275 636.00 | 1 523 658.00 | 3 799 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 577.00 | 970 399.00 | 237 178.00 | 1 207 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 073.00 | 571 471.00 | 356 602.00 | 928 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 316 039.00 | 5 601 271.00 | 5 714 769.00 | 11 316 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 968.00 | 47 408.00 | 45 560.00 | 92 968.00 |
BZ Autres créances | 811 185.00 | | 811 185.00 | 811 185.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698 758.00 | | 698 758.00 | 698 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 948.00 | 47 408.00 | 1 562 540.00 | 1 609 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 925 987.00 | 5 648 678.00 | 7 277 309.00 | 12 925 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 142.00 | 1 927 142.00 | | 1 927 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 111.00 | 52 820.00 | | 78 111.00 |
DG Autres réserves | 742 172.00 | 261 651.00 | | 742 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 068.00 | 505 812.00 | | 243 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 054.00 | 10 124.00 | | 6 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 547.00 | 2 757 548.00 | | 2 996 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476 525.00 | 3 590 289.00 | | 3 476 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 122.00 | 110 878.00 | | 63 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 361.00 | 71 015.00 | | 160 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 566.00 | 371 139.00 | | 270 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 714.00 | 146 799.00 | | 64 714.00 |
EA Autres dettes | 245 474.00 | 101 267.00 | | 245 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 762.00 | 4 391 387.00 | | 4 280 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 309.00 | 7 198 935.00 | | 7 277 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
FG Production vendue services | 5 160 228.00 | | 5 160 228.00 | 5 160 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 846.00 | | 5 164 846.00 | 5 164 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 024.00 | 102 276.00 | | 23 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 650.00 | 222 270.00 | | 112 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 674.00 | 324 546.00 | | 135 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 700.00 | 128 141.00 | | 229 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 700.00 | 133 910.00 | | 229 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 027.00 | 190 636.00 | | -94 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 251.00 | 247 121.00 | | 136 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 174.00 | 5 453 689.00 | | 5 378 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 106.00 | 4 947 877.00 | | 5 135 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 068.00 | 505 812.00 | | 243 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 736 995.00 | | 585 188.00 | 10 736 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 22 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 143.00 | 11 316 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 743.00 | 11 127 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 165.00 | | | 166 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 546 005.00 | | 585 188.00 | 10 546 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950 694.00 | 654 320.00 | 3 743.00 | 4 950 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941 551.00 | 654 320.00 | 3 743.00 | 4 941 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 47 408.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 408.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 566.00 | 270 566.00 | | 270 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 474.00 | 245 474.00 | | 245 474.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
UX Autres créances clients | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
VB T. V. A. | 228 058.00 | | | 228 058.00 |
VC Groupe et associés | 538 761.00 | | | 538 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 248.00 | 865 248.00 | | 865 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 611 277.00 | 808 966.00 | 1 706 670.00 | 2 611 277.00 |
VI Groupe et associés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 289.00 | | | 697 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 758.00 | | | 698 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 235.00 | 1 603 310.00 | 16 924.00 | 1 620 235.00 |
VW T.V.A. | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 401.00 | 2 318 089.00 | 1 706 670.00 | 4 120 401.00 |