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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 011.00 | 9 214.00 | 50 797.00 | 60 011.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 5 720 337.00 | 2 088 182.00 | 3 632 155.00 | 5 720 337.00 |
AP Constructions | 3 802 985.00 | 2 496 944.00 | 1 306 041.00 | 3 802 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 529.00 | 1 042 037.00 | 233 492.00 | 1 275 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 425.00 | 637 058.00 | 304 367.00 | 941 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 580.00 | | 146 580.00 | 146 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 075 605.00 | 6 273 435.00 | 5 802 170.00 | 12 075 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
BZ Autres créances | 1 270 933.00 | | 1 270 933.00 | 1 270 933.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944 210.00 | | 944 210.00 | 944 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 826.00 | | 2 310 826.00 | 2 310 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 386 431.00 | 6 273 435.00 | 8 112 996.00 | 14 386 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 142.00 | 1 927 142.00 | | 1 927 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 264.00 | 78 111.00 | | 90 264.00 |
DG Autres réserves | 973 087.00 | 742 172.00 | | 973 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 188.00 | 243 068.00 | | 74 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 984.00 | 6 054.00 | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 665.00 | 2 996 547.00 | | 3 066 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271 141.00 | 3 476 525.00 | | 4 271 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 565.00 | 63 122.00 | | 49 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 268.00 | 160 361.00 | | 81 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 168.00 | 270 566.00 | | 573 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 628.00 | 64 714.00 | | 43 628.00 |
EA Autres dettes | 27 561.00 | 245 474.00 | | 27 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 331.00 | 4 280 762.00 | | 5 046 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 996.00 | 7 277 309.00 | | 8 112 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014 138.00 | 865 248.00 | | 2 014 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 316 039.00 | | 968 511.00 | 11 316 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 22 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 946.00 | 12 075 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 546.00 | 11 886 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 165.00 | | 560.00 | 166 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 127 450.00 | | 967 951.00 | 11 127 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601 271.00 | 672 164.00 | | 5 601 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 143.00 | 71.00 | | 9 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592 128.00 | 672 093.00 | | 5 592 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 168.00 | 573 168.00 | | 573 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
UX Autres créances clients | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
VB T. V. A. | 301 365.00 | | | 301 365.00 |
VC Groupe et associés | 869 004.00 | | | 869 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014 138.00 | 2 014 138.00 | | 2 014 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 003.00 | 832 791.00 | 1 232 093.00 | 2 257 003.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 785.00 | | | 645 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 572.00 | | | 993 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944 210.00 | | | 944 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 061.00 | 2 244 137.00 | 16 924.00 | 2 261 061.00 |
VW T.V.A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965 063.00 | 3 540 851.00 | 1 232 093.00 | 4 965 063.00 |