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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 011.00 | 9 494.00 | 50 517.00 | 60 011.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 5 922 249.00 | 2 407 136.00 | 3 515 114.00 | 5 922 249.00 |
AP Constructions | 3 973 427.00 | 2 716 519.00 | 1 256 908.00 | 3 973 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 128.00 | 918 233.00 | 367 895.00 | 1 286 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 411.00 | 650 157.00 | 320 254.00 | 970 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 461 960.00 | 6 701 539.00 | 5 760 421.00 | 12 461 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 598.00 | 16 101.00 | 61 497.00 | 77 598.00 |
BZ Autres créances | 1 256 057.00 | | 1 256 057.00 | 1 256 057.00 |
CF Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 648.00 | | 604 648.00 | 604 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 670.00 | 16 101.00 | 1 928 569.00 | 1 944 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 406 630.00 | 6 717 640.00 | 7 688 990.00 | 14 406 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 142.00 | 1 927 142.00 | | 1 927 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 974.00 | 90 264.00 | | 93 974.00 |
DG Autres réserves | 1 043 566.00 | 973 087.00 | | 1 043 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 225.00 | 74 188.00 | | -379 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 984.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 685 457.00 | 3 066 665.00 | | 2 685 457.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 303 715.00 | 4 271 141.00 | | 4 303 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 723.00 | 49 565.00 | | 13 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 558.00 | 81 268.00 | | 75 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 670.00 | 573 168.00 | | 489 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 873.00 | 43 628.00 | | 84 873.00 |
EA Autres dettes | 28 994.00 | 27 561.00 | | 28 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 534.00 | 5 046 331.00 | | 4 996 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 990.00 | 8 112 996.00 | | 7 688 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 585.00 | | | 1 867 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779 684.00 | 2 014 138.00 | | 779 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 075 605.00 | | -722 632.00 | 12 075 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 924.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 277.00 | 12 461 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 353.00 | 12 290 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 886 856.00 | | 722 632.00 | 11 886 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273 435.00 | 708 753.00 | 280 648.00 | 6 273 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | 280.00 | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264 221.00 | 708 473.00 | 280 648.00 | 6 264 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 670.00 | 489 670.00 | | 489 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
UX Autres créances clients | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 684.00 | 779 684.00 | | 779 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 524 031.00 | 470 640.00 | 1 448 204.00 | 3 524 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 392 300.00 | | | 2 392 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 030.00 | | | 1 189 030.00 |
VP Divers | 1 256 057.00 | 1 256 057.00 | | 1 256 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 873.00 | 84 873.00 | | 84 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 648.00 | 604 648.00 | | 604 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 303.00 | 1 938 303.00 | | 1 938 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 976.00 | 1 867 585.00 | 1 448 204.00 | 4 920 976.00 |