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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 658.00 | 9 574.00 | 1 085.00 | 10 658.00 |
AN Terrains | 128 427.00 | 102 577.00 | 25 851.00 | 128 427.00 |
AP Constructions | 361 567.00 | 240 057.00 | 121 510.00 | 361 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 919.00 | 63 966.00 | 35 954.00 | 99 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 176.00 | 303 727.00 | 76 448.00 | 380 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BF Prêts | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 885.00 | 719 901.00 | 304 984.00 | 1 024 885.00 |
BP En cours de production de services | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BT Marchandises | 2 190 024.00 | 59 079.00 | 2 130 945.00 | 2 190 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 274.00 | 201.00 | 242 074.00 | 242 274.00 |
BZ Autres créances | 94 670.00 | | 94 670.00 | 94 670.00 |
CF Disponibilités | 158 914.00 | | 158 914.00 | 158 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 233.00 | 59 280.00 | 2 651 953.00 | 2 711 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 117.00 | 779 181.00 | 2 956 936.00 | 3 736 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 423.00 | | | 322 423.00 |
DG Autres réserves | 150 219.00 | | | 150 219.00 |
DH Report à nouveau | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 144.00 | | | 1 031 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 744.00 | | | 535 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 445.00 | | | 1 121 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
EA Autres dettes | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 792.00 | | | 1 925 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 936.00 | | | 2 956 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 651.00 | | | 1 883 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 476.00 | | | 443 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 157 708.00 | | 7 157 708.00 | 7 157 708.00 |
FG Production vendue services | 740 877.00 | | 740 877.00 | 740 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 898 585.00 | | 7 898 585.00 | 7 898 585.00 |
FM Production stockée | | | -2 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 927 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 241 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 935 530.00 | | | 7 935 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871 133.00 | | | 7 871 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 528.00 | | 28 671.00 | 1 028 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | 30 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 315.00 | 1 024 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 259.00 | 971 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 349.00 | | 1 268.00 | 22 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 991.00 | | 27 403.00 | 974 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 396.00 | 45 383.00 | 27 879.00 | 702 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | 183.00 | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 005.00 | 45 200.00 | 27 879.00 | 693 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 458.00 | 15 646.00 | 5 025.00 | 48 458.00 |
6T Sur comptes clients | | 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 458.00 | 15 847.00 | 5 025.00 | 48 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 458.00 | 15 847.00 | 5 025.00 | 48 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 847.00 | 5 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 445.00 | 1 121 445.00 | | 1 121 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UP Prêts | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
UX Autres créances clients | 242 033.00 | | | 242 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VC Groupe et associés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 476.00 | 443 476.00 | | 443 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 268.00 | 50 127.00 | 42 141.00 | 92 268.00 |
VI Groupe et associés | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
VP Divers | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 205.00 | 352 071.00 | 30 133.00 | 382 205.00 |
VW T.V.A. | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 226.00 | 1 879 085.00 | 42 141.00 | 1 921 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |