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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 179.00 | 11 960.00 | 3 219.00 | 15 179.00 |
AN Terrains | 128 427.00 | 108 897.00 | 19 530.00 | 128 427.00 |
AP Constructions | 365 421.00 | 273 252.00 | 92 170.00 | 365 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 038.00 | 74 582.00 | 38 456.00 | 113 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 827.00 | 338 806.00 | 46 020.00 | 384 827.00 |
BF Prêts | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 046.00 | 807 497.00 | 240 549.00 | 1 048 046.00 |
BP En cours de production de services | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BT Marchandises | 2 469 325.00 | 20 060.00 | 2 449 265.00 | 2 469 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 141.00 | 1 205.00 | 291 936.00 | 293 141.00 |
BZ Autres créances | 360 201.00 | | 360 201.00 | 360 201.00 |
CF Disponibilités | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 843.00 | 21 265.00 | 3 276 578.00 | 3 297 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 889.00 | 828 763.00 | 3 517 127.00 | 4 345 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 423.00 | | | 322 423.00 |
DG Autres réserves | 192 696.00 | | | 192 696.00 |
DH Report à nouveau | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 286.00 | | | 1 055 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 581.00 | | | 406 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 813.00 | | | 1 817 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 840.00 | | | 2 461 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 127.00 | | | 3 517 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 840.00 | | | 2 461 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 581.00 | | | 406 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 092 724.00 | | 8 092 724.00 | 8 092 724.00 |
FG Production vendue services | 714 794.00 | | 714 794.00 | 714 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 807 518.00 | | 8 807 518.00 | 8 807 518.00 |
FM Production stockée | | | -6 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 824 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 246 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 604.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 833 311.00 | | | 8 833 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 779 269.00 | | | 8 779 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 163.00 | | 8 883.00 | 1 039 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 372.00 | | 8 341.00 | 983 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 653.00 | | 542.00 | 27 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 976.00 | 48 520.00 | | 758 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | 1 564.00 | | 10 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 580.00 | 46 956.00 | | 748 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 546.00 | 12 429.00 | 8 915.00 | 16 546.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 175.00 | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 576.00 | 12 604.00 | 8 915.00 | 17 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 576.00 | 12 604.00 | 8 915.00 | 17 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 604.00 | 8 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 813.00 | 1 817 813.00 | | 1 817 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
UP Prêts | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
UX Autres créances clients | 291 695.00 | 291 695.00 | | 291 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
VC Groupe et associés | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 581.00 | 406 581.00 | | 406 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 786.00 | 108 786.00 | | 108 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 134.00 | 678 938.00 | 28 195.00 | 707 134.00 |
VW T.V.A. | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 582.00 | 2 416 582.00 | | 2 416 582.00 |