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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 179.00 | 10 396.00 | 4 783.00 | 15 179.00 |
AN Terrains | 128 427.00 | 105 737.00 | 22 690.00 | 128 427.00 |
AP Constructions | 365 421.00 | 256 724.00 | 108 697.00 | 365 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 697.00 | 65 522.00 | 39 175.00 | 104 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 827.00 | 320 597.00 | 64 229.00 | 384 827.00 |
BF Prêts | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 163.00 | 758 976.00 | 280 186.00 | 1 039 163.00 |
BP En cours de production de services | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BT Marchandises | 2 352 590.00 | 16 546.00 | 2 336 043.00 | 2 352 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 151.00 | 1 030.00 | 210 121.00 | 211 151.00 |
BZ Autres créances | 385 305.00 | | 385 305.00 | 385 305.00 |
CF Disponibilités | 142 478.00 | | 142 478.00 | 142 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 515.00 | 17 576.00 | 3 110 939.00 | 3 128 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 677.00 | 776 552.00 | 3 391 125.00 | 4 167 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 423.00 | | | 322 423.00 |
DG Autres réserves | 174 295.00 | | | 174 295.00 |
DH Report à nouveau | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 555.00 | | | 1 045 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 554.00 | | | 460 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 403.00 | | | 1 618 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 179.00 | | | 183 179.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 570.00 | | | 2 345 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 125.00 | | | 3 391 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 570.00 | | | 2 345 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 394.00 | | | 418 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 019 148.00 | | 8 019 148.00 | 8 019 148.00 |
FG Production vendue services | 726 221.00 | | 726 221.00 | 726 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 745 369.00 | | 8 745 369.00 | 8 745 369.00 |
FM Production stockée | | | 3 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 819 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 302 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 748 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 528.00 | | | 8 832 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 807.00 | | | 8 773 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 885.00 | | 17 805.00 | 1 024 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 27 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 525.00 | 1 039 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 983 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 617.00 | | 4 520.00 | 23 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 135.00 | | 13 285.00 | 971 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 901.00 | 39 074.00 | | 719 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | 822.00 | | 9 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 327.00 | 38 252.00 | | 710 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 079.00 | 16 546.00 | 59 079.00 | 59 079.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 829.00 | | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 280.00 | 17 375.00 | 59 079.00 | 59 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 280.00 | 17 375.00 | 59 079.00 | 59 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 375.00 | 59 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 403.00 | 1 618 403.00 | | 1 618 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
UP Prêts | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
UX Autres créances clients | 209 915.00 | | | 209 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VC Groupe et associés | 278 571.00 | | | 278 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 394.00 | 418 394.00 | | 418 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VI Groupe et associés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
VP Divers | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 938.00 | 619 285.00 | 27 653.00 | 646 938.00 |
VW T.V.A. | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 508.00 | 2 303 508.00 | | 2 303 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
ST Autres comptes | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 133.00 | | | 122 133.00 |
YT Sous‐traitance | 386 830.00 | | | 386 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 741.00 | | | 922 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 745.00 | | | 789 745.00 |
ZE Dividendes | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 626.00 | | | 770 626.00 |