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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 270.00 | 34 225.00 | 45.00 | 34 270.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 320.00 | 365 614.00 | 68 705.00 | 434 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 622.00 | 1 086 320.00 | 155 301.00 | 1 241 622.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 264.00 | 1 500 161.00 | 894 102.00 | 2 394 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
BT Marchandises | 284 833.00 | | 284 833.00 | 284 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 696.00 | 652.00 | 1 040 043.00 | 1 040 696.00 |
BZ Autres créances | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
CF Disponibilités | 324 894.00 | | 324 894.00 | 324 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 286.00 | 652.00 | 1 817 634.00 | 1 818 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 550.00 | 1 500 813.00 | 2 711 737.00 | 4 212 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 361 115.00 | 361 115.00 | | 361 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 441.00 | 79 258.00 | | 54 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 115.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 257 056.00 | 1 283 988.00 | | 1 257 056.00 |
DP Provisions pour risques | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 606.00 | 67 663.00 | | 168 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 568.00 | 181 896.00 | | 205 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 576.00 | 606 184.00 | | 815 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 190.00 | 242 389.00 | | 243 190.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 997.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 612.00 | 1 099 130.00 | | 1 433 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 737.00 | 2 383 119.00 | | 2 711 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 296 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 361 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 295 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | 6 394.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 717.00 | 691.00 | | 22 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 602.00 | 5 703.00 | | -20 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 6 827.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 943.00 | 4 799 761.00 | | 5 370 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 502.00 | 4 720 503.00 | | 5 316 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 441.00 | 79 258.00 | | 54 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 488.00 | | 79 711.00 | 2 338 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 980.00 | 29 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 935.00 | 2 394 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 955.00 | 1 689 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 556.00 | | | 674 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 078.00 | | 66 819.00 | 1 631 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 853.00 | | 12 892.00 | 32 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 856.00 | 75 886.00 | 6 582.00 | 1 430 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 692.00 | 3 532.00 | | 30 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 163.00 | 72 354.00 | 6 582.00 | 1 400 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 706.00 | | 2 053.00 | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | | 2 053.00 | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706.00 | 21 067.00 | 2 053.00 | 2 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 576.00 | 815 576.00 | | 815 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 049.00 | | | 1 030 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VB T. V. A. | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 606.00 | 20 348.00 | 23 257.00 | 43 606.00 |
VI Groupe et associés | 205 568.00 | 205 568.00 | | 205 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 942.00 | | | -15 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 464.00 | 1 155 700.00 | 29 764.00 | 1 185 464.00 |
VW T.V.A. | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 612.00 | 1 410 354.00 | 23 257.00 | 1 433 612.00 |