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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 270.00 | 34 569.00 | 4 701.00 | 39 270.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 579.00 | 410 201.00 | 93 378.00 | 503 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 705.00 | 1 177 810.00 | 83 894.00 | 1 261 705.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 677.00 | 1 636 581.00 | 855 095.00 | 2 491 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
BT Marchandises | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 928.00 | | 1 129 928.00 | 1 129 928.00 |
BZ Autres créances | 108 306.00 | | 108 306.00 | 108 306.00 |
CF Disponibilités | 335 973.00 | | 335 973.00 | 335 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 493.00 | | 2 012 493.00 | 2 012 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 170.00 | 1 636 581.00 | 2 867 589.00 | 4 504 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 421 614.00 | 361 115.00 | | 421 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 287.00 | 160 498.00 | | 180 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 401.00 | 1 363 114.00 | | 1 443 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 913.00 | 122 252.00 | | 244 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 539.00 | 185 950.00 | | 115 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 485.00 | 780 987.00 | | 755 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 278.00 | 260 009.00 | | 288 278.00 |
EA Autres dettes | 19 970.00 | 2 586.00 | | 19 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 187.00 | 1 351 786.00 | | 1 424 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 589.00 | 2 714 900.00 | | 2 867 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 098.00 | 73 092.00 | 8 609.00 | 1 572 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 270.00 | 298.00 | | 34 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 827.00 | 72 793.00 | 8 609.00 | 1 537 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 485.00 | 755 485.00 | | 755 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 501.00 | 101 501.00 | | 101 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 558.00 | 134 558.00 | | 134 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 543.00 | 1 121 543.00 | | 1 121 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 913.00 | 113 063.00 | 131 850.00 | 244 913.00 |
VI Groupe et associés | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -122 661.00 | | | -122 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 558.00 | 1 258 023.00 | 27 535.00 | 1 285 558.00 |
VW T.V.A. | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 187.00 | 1 292 337.00 | 131 850.00 | 1 424 187.00 |