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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 270.00 | 38 041.00 | 21 229.00 | 59 270.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 092.00 | 421 547.00 | 110 544.00 | 532 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 055.00 | 1 176 877.00 | 73 177.00 | 1 250 055.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 626.00 | 1 650 467.00 | 880 159.00 | 2 530 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
BT Marchandises | 192 469.00 | | 192 469.00 | 192 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 659.00 | 2 114.00 | 1 148 545.00 | 1 150 659.00 |
BZ Autres créances | 112 798.00 | | 112 798.00 | 112 798.00 |
CF Disponibilités | 324 713.00 | | 324 713.00 | 324 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 195.00 | 2 114.00 | 1 884 081.00 | 1 886 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 821.00 | 1 652 581.00 | 2 764 240.00 | 4 416 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 501 901.00 | 421 614.00 | | 501 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 015.00 | 180 287.00 | | 107 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 417.00 | 1 443 401.00 | | 1 450 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 850.00 | 244 913.00 | | 131 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 668.00 | 115 539.00 | | 103 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 925.00 | 755 485.00 | | 835 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 884.00 | 288 278.00 | | 236 884.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | 19 970.00 | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 822.00 | 1 424 187.00 | | 1 313 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 240.00 | 2 867 589.00 | | 2 764 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 677.00 | | 79 528.00 | 2 491 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 34 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 579.00 | 2 530 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 879.00 | 1 796 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 556.00 | | 20 000.00 | 679 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 285.00 | | 47 742.00 | 1 779 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 835.00 | | 11 786.00 | 32 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 581.00 | 44 765.00 | 30 879.00 | 1 636 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 569.00 | 3 472.00 | | 34 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 011.00 | 41 293.00 | 30 879.00 | 1 602 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 925.00 | 835 925.00 | | 835 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 615.00 | 1 141 615.00 | | 1 141 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VB T. V. A. | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 850.00 | 97 401.00 | 34 448.00 | 131 850.00 |
VI Groupe et associés | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 499.00 | 1 278 577.00 | 34 921.00 | 1 313 499.00 |
VW T.V.A. | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 822.00 | 1 279 373.00 | 34 448.00 | 1 313 822.00 |