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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AP Constructions | 620 746.00 | 620 746.00 | | 620 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373.00 | 700.00 | 673.00 | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 358.00 | 978 727.00 | 461 631.00 | 1 440 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 871.00 | 1 601 476.00 | 462 395.00 | 2 063 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BZ Autres créances | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
CF Disponibilités | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 875.00 | | 233 875.00 | 233 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 746.00 | 1 601 476.00 | 696 270.00 | 2 297 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
DH Report à nouveau | -25 421.00 | | | -25 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884.00 | | | -884.00 |
DL TOTAL (I) | 292 405.00 | | | 292 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 261.00 | | | 131 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 338.00 | | | 170 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 865.00 | | | 403 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 270.00 | | | 696 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 845.00 | | | 370 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 033.00 | | 330 739.00 | 1 825 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 901.00 | 2 063 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 901.00 | 2 062 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 639.00 | | 330 739.00 | 1 823 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 566.00 | 55 028.00 | 2 118.00 | 1 548 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 263.00 | 55 028.00 | 2 118.00 | 1 547 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 338.00 | 170 338.00 | | 170 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VB T. V. A. | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 844.00 | 14 823.00 | 33 020.00 | 47 844.00 |
VI Groupe et associés | 131 261.00 | 131 261.00 | | 131 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 607.00 | 121 515.00 | 91.00 | 121 607.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 865.00 | 370 845.00 | 33 020.00 | 403 865.00 |