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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AP Constructions | 620 746.00 | 620 746.00 | | 620 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373.00 | 848.00 | 526.00 | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 172.00 | 1 027 156.00 | 470 016.00 | 1 497 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 685.00 | 1 650 052.00 | 470 633.00 | 2 120 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 583.00 | | 102 583.00 | 102 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
BZ Autres créances | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 073.00 | | 215 073.00 | 215 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 758.00 | 1 650 052.00 | 685 706.00 | 2 335 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
DH Report à nouveau | -26 305.00 | | | -26 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
DL TOTAL (I) | 320 023.00 | | | 320 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 261.00 | | | 131 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 924.00 | | | 142 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 684.00 | | | 365 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 706.00 | | | 685 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 748.00 | | | 347 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 871.00 | | 68 597.00 | 2 063 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 783.00 | 2 120 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 783.00 | 2 119 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 477.00 | | 68 597.00 | 2 062 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 476.00 | 60 359.00 | 11 783.00 | 1 601 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 173.00 | 60 359.00 | 11 783.00 | 1 600 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 924.00 | 142 924.00 | | 142 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VB T. V. A. | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 020.00 | 15 084.00 | 17 936.00 | 33 020.00 |
VI Groupe et associés | 131 261.00 | 131 261.00 | | 131 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 609.00 | 111 518.00 | 91.00 | 111 609.00 |
VW T.V.A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 684.00 | 347 748.00 | 17 936.00 | 365 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |