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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AP Constructions | 620 746.00 | 620 746.00 | | 620 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373.00 | 995.00 | 379.00 | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 395.00 | 1 101 754.00 | 527 641.00 | 1 629 395.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 908.00 | 1 724 797.00 | 558 111.00 | 2 282 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 113.00 | | 94 113.00 | 94 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
CF Disponibilités | 151 287.00 | | 151 287.00 | 151 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 272.00 | | 382 272.00 | 382 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 179.00 | 1 724 797.00 | 940 382.00 | 2 665 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 323 002.00 | | | 323 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 261.00 | | | 131 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 964.00 | | | 256 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 316.00 | | | 149 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 380.00 | | | 617 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 382.00 | | | 940 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 657.00 | | | 615 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 685.00 | | 162 222.00 | 2 120 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 291.00 | | 162 222.00 | 2 119 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 052.00 | 74 745.00 | | 1 650 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 750.00 | 74 745.00 | | 1 648 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 316.00 | 149 316.00 | | 149 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 964.00 | 256 964.00 | | 256 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 107.00 | 16 384.00 | 1 723.00 | 18 107.00 |
VI Groupe et associés | 131 261.00 | 131 261.00 | | 131 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 963.00 | 136 872.00 | 91.00 | 136 963.00 |
VW T.V.A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 380.00 | 615 657.00 | 1 723.00 | 617 380.00 |