| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 115.00 | 6 400.00 | 2 715.00 | 9 115.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 395.00 | 6 400.00 | 4 995.00 | 11 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 611.00 | | 127 611.00 | 127 611.00 |
BZ Autres créances | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
CF Disponibilités | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 336.00 | | 340 336.00 | 340 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 731.00 | 6 400.00 | 345 331.00 | 351 731.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 2 682.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 944.00 | 81 774.00 | | 47 944.00 |
DL TOTAL (I) | 158 413.00 | 194 511.00 | | 158 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 729.00 | 47 726.00 | | 44 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 415.00 | 119 341.00 | | 125 415.00 |
EA Autres dettes | 16 774.00 | 6 093.00 | | 16 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 918.00 | 173 159.00 | | 186 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 331.00 | 367 671.00 | | 345 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 848.00 | | 632 848.00 | 632 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 848.00 | | 632 848.00 | 632 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | 32 368.00 | | 12 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 408.00 | 654 308.00 | | 648 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 464.00 | 572 534.00 | | 600 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 944.00 | 81 774.00 | | 47 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 538.00 | | 174.00 | 21 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 316.00 | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 316.00 | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 423.00 | | 174.00 | 12 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 2 715.00 | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | 2 715.00 | | 3 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 127 611.00 | | | 127 611.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 789.00 | 165 655.00 | 2 134.00 | 167 789.00 |
VW T.V.A. | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 918.00 | 186 918.00 | | 186 918.00 |