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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 426.00 | 24 893.00 | 7 533.00 | 32 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 366.00 | 24 893.00 | 14 473.00 | 39 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 637.00 | | 143 637.00 | 143 637.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 242 213.00 | | 242 213.00 | 242 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 742.00 | | 407 742.00 | 407 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 108.00 | 24 893.00 | 422 215.00 | 447 108.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | 38 077.00 | 42 638.00 | | 38 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 850.00 | 15 449.00 | | 64 850.00 |
DL TOTAL (I) | 212 982.00 | 168 142.00 | | 212 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 2 093.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 618.00 | 139 907.00 | | 167 618.00 |
EA Autres dettes | | 5 795.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 233.00 | 147 795.00 | | 209 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 215.00 | 315 937.00 | | 422 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 953.00 | | 740 953.00 | 740 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 953.00 | | 740 953.00 | 740 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | 5 717.00 | | 17 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 802.00 | 663 115.00 | | 743 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 953.00 | 647 666.00 | | 678 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 850.00 | 15 449.00 | | 64 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 377.00 | | 79.00 | 39 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 39 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951.00 | | 79.00 | 6 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 836.00 | 5 057.00 | | 19 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 836.00 | 5 057.00 | | 19 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 338.00 | 165 529.00 | 6 809.00 | 172 338.00 |
VW T.V.A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 233.00 | 189 233.00 | 20 000.00 | 209 233.00 |