| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 426.00 | 19 836.00 | 12 590.00 | 32 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 377.00 | 19 836.00 | 19 541.00 | 39 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 787.00 | | 178 787.00 | 178 787.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 396.00 | | 296 396.00 | 296 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 773.00 | 19 836.00 | 315 937.00 | 335 773.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | 42 638.00 | 1 252.00 | | 42 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 449.00 | 41 386.00 | | 15 449.00 |
DL TOTAL (I) | 168 142.00 | 152 693.00 | | 168 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 47 614.00 | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 907.00 | 132 114.00 | | 139 907.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 795.00 | 179 728.00 | | 147 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 937.00 | 332 420.00 | | 315 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 144.00 | | 648 144.00 | 648 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 144.00 | | 648 144.00 | 648 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 819.00 | 1.00 | | 4 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 19 439.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 116.00 | 689 283.00 | | 663 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 666.00 | 647 897.00 | | 647 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 449.00 | 41 386.00 | | 15 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 6 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 39 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 353.00 | 5 483.00 | | 14 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 353.00 | 5 483.00 | | 14 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 178 787.00 | 178 787.00 | | 178 787.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 151.00 | 204 331.00 | 6 820.00 | 211 151.00 |
VW T.V.A. | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 795.00 | 147 795.00 | | 147 795.00 |