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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
AH Fonds commercial | 447 437.00 | | 447 437.00 | 447 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 150.00 | 100 089.00 | 26 061.00 | 126 150.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 233.00 | 120 079.00 | 535 154.00 | 655 233.00 |
BZ Autres créances | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CF Disponibilités | 146 655.00 | | 146 655.00 | 146 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 248.00 | | 189 248.00 | 189 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 481.00 | 120 079.00 | 724 402.00 | 844 481.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 129.00 | 318 199.00 | | 322 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 833.00 | 63 931.00 | | 38 833.00 |
DL TOTAL (I) | 369 763.00 | 390 929.00 | | 369 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 573.00 | 160 243.00 | | 182 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 747.00 | 76.00 | | 6 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 819.00 | 41 935.00 | | 69 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 763.00 | 55 522.00 | | 48 763.00 |
EA Autres dettes | 46 738.00 | 55 432.00 | | 46 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 640.00 | 313 209.00 | | 354 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 402.00 | 704 138.00 | | 724 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 231.00 | | 565 231.00 | 565 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 231.00 | | 565 231.00 | 565 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 122.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 122.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 812.00 | -6 122.00 | | 7 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 23 522.00 | | 12 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 232.00 | 671 563.00 | | 611 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 399.00 | 607 633.00 | | 572 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 833.00 | 63 931.00 | | 38 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 233.00 | | | 655 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 561.00 | | | 466 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 016.00 | | | 127 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 176.00 | 8 902.00 | | 111 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 053.00 | 8 902.00 | | 92 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 011.00 | 172 011.00 | | 172 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 562.00 | 6 253.00 | 4 309.00 | 10 562.00 |
VI Groupe et associés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 954.00 | 42 594.00 | 61 360.00 | 103 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 640.00 | 350 331.00 | 4 309.00 | 354 640.00 |