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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 594.00 | 25 421.00 | 3 173.00 | 28 594.00 |
AH Fonds commercial | 445 925.00 | | 445 925.00 | 445 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 131.00 | 113 054.00 | 9 076.00 | 122 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 122.00 | 139 341.00 | 469 781.00 | 609 122.00 |
BZ Autres créances | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CF Disponibilités | 157 475.00 | | 157 475.00 | 157 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 965.00 | | 201 965.00 | 201 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 087.00 | 139 341.00 | 671 746.00 | 811 087.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 290.00 | 324 193.00 | | 324 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 025.00 | 129 596.00 | | 135 025.00 |
DL TOTAL (I) | 569 315.00 | 563 790.00 | | 569 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298.00 | 11 153.00 | | 3 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 127.00 | 56 565.00 | | 54 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 086.00 | 20 684.00 | | 19 086.00 |
EA Autres dettes | 19 893.00 | 6 842.00 | | 19 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 038.00 | 7 851.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 431.00 | 103 095.00 | | 102 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 746.00 | 666 884.00 | | 671 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 062.00 | 1 060.00 | | 608 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 122.00 | | | 609 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 519.00 | | | 474 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 997.00 | | | 122 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 519.00 | | | 474 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 936.00 | 1 060.00 | | 121 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 289.00 | 12 053.00 | | 127 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 889.00 | 4 531.00 | | 20 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 399.00 | 7 522.00 | | 106 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
VC Groupe et associés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300.00 | 3 298.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 851.00 | 44 491.00 | 11 360.00 | 55 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 433.00 | 102 431.00 | | 102 433.00 |