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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 594.00 | 20 889.00 | 7 704.00 | 28 594.00 |
AH Fonds commercial | 445 925.00 | | 445 925.00 | 445 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 070.00 | 105 533.00 | 15 537.00 | 121 070.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 062.00 | 127 289.00 | 480 773.00 | 608 062.00 |
BZ Autres créances | 111 060.00 | | 111 060.00 | 111 060.00 |
CF Disponibilités | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 111.00 | | 186 111.00 | 186 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 173.00 | 127 289.00 | 666 884.00 | 794 173.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 193.00 | 276 950.00 | | 324 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 596.00 | 132 244.00 | | 129 596.00 |
DL TOTAL (I) | 563 790.00 | 519 193.00 | | 563 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 153.00 | 18 932.00 | | 11 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 565.00 | 189 305.00 | | 56 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 684.00 | 17 640.00 | | 20 684.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | 1 068.00 | | 6 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 095.00 | 226 945.00 | | 103 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 884.00 | 746 138.00 | | 666 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 380.00 | | 3 233.00 | 606 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 608.00 | 944.00 | 608 062.00 | 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 944.00 | 121 936.00 | 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 311.00 | | 1 208.00 | 473 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 462.00 | | 2 025.00 | 121 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 985.00 | 9 248.00 | 944.00 | 118 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | 4 435.00 | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 530.00 | 4 813.00 | 944.00 | 102 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
VC Groupe et associés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 159.00 | 7 861.00 | 3 298.00 | 11 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 300.00 | 112 940.00 | 11 360.00 | 124 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 100.00 | 99 802.00 | 3 298.00 | 103 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 585.00 | 15 763.00 | | 28 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 756.00 | 8 810.00 | | 8 756.00 |
ST Autres comptes | 57 442.00 | 79 730.00 | | 57 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 362.00 | 85 546.00 | | 85 362.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 726.00 | 6 364.00 | | 7 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | 3 015.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 527.00 | 18 778.00 | | 31 527.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 287.00 | 180 449.00 | | 159 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |