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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 58.00 | 1 339.00 | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 351.00 | 96 198.00 | 79 154.00 | 175 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 646.00 | 105 203.00 | 88 443.00 | 193 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 569.00 | 201 459.00 | 177 111.00 | 378 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 994.00 | | 119 994.00 | 119 994.00 |
BT Marchandises | 12 590.00 | 8 740.00 | 3 850.00 | 12 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 866.00 | 4 999.00 | 117 867.00 | 122 866.00 |
BZ Autres créances | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 676.00 | 13 739.00 | 420 937.00 | 434 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 246.00 | 215 198.00 | 598 048.00 | 813 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 167.00 | 293 386.00 | | 351 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 807.00 | 57 781.00 | | 40 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DL TOTAL (I) | 414 118.00 | 359 552.00 | | 414 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 755.00 | 26 948.00 | | 29 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -38 863.00 | 38 863.00 | | -38 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 74 233.00 | | 67 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 358.00 | 66 331.00 | | 53 358.00 |
EA Autres dettes | 72 349.00 | 12 581.00 | | 72 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 929.00 | 219 523.00 | | 183 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 048.00 | 579 075.00 | | 598 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792.00 | 180 660.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
FG Production vendue services | 769 350.00 | | 769 350.00 | 769 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 894.00 | | 802 894.00 | 802 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 13 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440.00 | 8 343.00 | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | 8 343.00 | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | 8 343.00 | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 1 675.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 597.00 | 804 857.00 | | 815 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 791.00 | 747 076.00 | | 774 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 807.00 | 57 781.00 | | 40 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 915.00 | | 61 050.00 | 354 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 396.00 | 378 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 542.00 | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 854.00 | 368 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 542.00 | | 1 397.00 | 32 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 698.00 | | 58 153.00 | 315 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | 1 500.00 | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 533.00 | 51 322.00 | 37 396.00 | 187 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 511.00 | 5 089.00 | 32 542.00 | 27 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 022.00 | 46 233.00 | 4 854.00 | 160 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
6T Sur comptes clients | 6 286.00 | 4 732.00 | 6 018.00 | 6 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 026.00 | 4 732.00 | 6 018.00 | 15 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 026.00 | 4 732.00 | 6 018.00 | 15 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 732.00 | 6 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VI Groupe et associés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566.00 | | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 258.00 | 170 258.00 | | 170 258.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 792.00 | 222 792.00 | | 222 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | 4 164.00 | | 2 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 543.00 | 7 962.00 | | 8 543.00 |
ST Autres comptes | 121 786.00 | 115 784.00 | | 121 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 295.00 | 54 453.00 | | 62 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 374.00 | 9 166.00 | | 8 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 1 145.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | 5 309.00 | | 3 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 811.00 | 113 384.00 | | 102 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 933.00 | 75 693.00 | | 79 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 997.00 | 187 364.00 | | 200 997.00 |