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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 772.00 | 122 940.00 | 76 832.00 | 199 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 208.00 | 120 959.00 | 127 249.00 | 248 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 152.00 | 245 296.00 | 210 856.00 | 456 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
BN En cours de production de biens | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BT Marchandises | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 715.00 | 2 266.00 | 39 449.00 | 41 715.00 |
BZ Autres créances | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 234 275.00 | | 234 275.00 | 234 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 628.00 | 2 266.00 | 498 362.00 | 500 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 779.00 | 247 561.00 | 709 218.00 | 956 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 167.00 | 351 167.00 | | 351 167.00 |
DH Report à nouveau | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 870.00 | 40 807.00 | | 27 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 320.00 | 13 760.00 | | 10 320.00 |
DK Provisions réglementées | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 437 211.00 | 414 118.00 | | 437 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 997.00 | 29 755.00 | | 29 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -38 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 479.00 | 67 330.00 | | 82 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 507.00 | 53 358.00 | | 57 507.00 |
EA Autres dettes | 83 728.00 | 72 349.00 | | 83 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 007.00 | 183 929.00 | | 272 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 218.00 | 598 048.00 | | 709 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 417.00 | 222 792.00 | | 259 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
FG Production vendue services | 923 931.00 | | 923 931.00 | 923 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 521.00 | | 949 521.00 | 949 521.00 |
FM Production stockée | | | 17 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 518.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 11 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 458.00 | 3 440.00 | | 9 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 740.00 | 3 440.00 | | 11 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 167.00 | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 452.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 362.00 | 2 988.00 | | 11 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 212.00 | 874.00 | | -15 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 394.00 | 815 597.00 | | 997 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 524.00 | 774 791.00 | | 969 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 870.00 | 40 807.00 | | 27 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 569.00 | | 89 150.00 | 378 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 568.00 | 456 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 168.00 | 447 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 997.00 | | 89 150.00 | 368 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 459.00 | 54 005.00 | 10 168.00 | 201 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 1 339.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 401.00 | 52 666.00 | 10 168.00 | 201 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 337.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
6T Sur comptes clients | 4 999.00 | 2 266.00 | 4 999.00 | 4 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 739.00 | 2 266.00 | 13 739.00 | 13 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 739.00 | 2 266.00 | 15 076.00 | 13 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | 13 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 295.00 | 5 706.00 | 12 590.00 | 18 295.00 |
VI Groupe et associés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 714.00 | 101 714.00 | | 101 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 007.00 | 259 417.00 | 12 590.00 | 272 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 2 621.00 | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 673.00 | 8 543.00 | | 38 673.00 |
ST Autres comptes | 148 281.00 | 121 786.00 | | 148 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 306.00 | 62 295.00 | | 63 306.00 |
YT Sous‐traitance | 6 810.00 | 8 374.00 | | 6 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 335.00 | 1 153.00 | | 5 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 861.00 | 3 774.00 | | 8 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 352.00 | 102 811.00 | | 113 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 784.00 | 79 933.00 | | 84 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 070.00 | 200 997.00 | | 257 070.00 |