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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 798.00 | 149 678.00 | 50 119.00 | 199 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 204.00 | 145 293.00 | 115 911.00 | 261 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 777.00 | 294 971.00 | 172 805.00 | 467 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 992.00 | | 175 992.00 | 175 992.00 |
BN En cours de production de biens | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BT Marchandises | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
BZ Autres créances | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 192 777.00 | | 192 777.00 | 192 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 925.00 | | 483 925.00 | 483 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 702.00 | 294 971.00 | 656 730.00 | 951 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 843.00 | 351 167.00 | | 419 843.00 |
DH Report à nouveau | | 40 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 580.00 | 27 870.00 | | 18 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DK Provisions réglementées | -2 433.00 | -1 337.00 | | -2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 454 695.00 | 437 211.00 | | 454 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 590.00 | 18 295.00 | | 12 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 237.00 | 29 997.00 | | 36 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | 82 479.00 | | 55 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 589.00 | 57 507.00 | | 42 589.00 |
EA Autres dettes | 55 578.00 | 83 728.00 | | 55 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 035.00 | 272 007.00 | | 202 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 730.00 | 709 218.00 | | 656 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 035.00 | 259 417.00 | | 202 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 089 535.00 | | 1 089 535.00 | 1 089 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 535.00 | | 1 089 535.00 | 1 089 535.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | 4 779.00 | | 1 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 458.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 096.00 | 1 337.00 | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | 11 740.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 378.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 378.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | 11 362.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | -15 212.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 135.00 | 997 394.00 | | 1 094 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 555.00 | 969 524.00 | | 1 075 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 580.00 | 27 870.00 | | 18 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 152.00 | | 27 215.00 | 456 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 590.00 | 467 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 397.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 193.00 | 461 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 980.00 | | 27 215.00 | 447 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 296.00 | 63 314.00 | 13 639.00 | 245 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 899.00 | 63 314.00 | 12 242.00 | 243 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 337.00 | | 1 096.00 | -1 337.00 |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | | 3 361.00 | 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VI Groupe et associés | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 035.00 | 202 035.00 | | 202 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | 3 526.00 | | 3 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 597.00 | 38 673.00 | | 18 597.00 |
ST Autres comptes | 170 447.00 | 148 281.00 | | 170 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 415.00 | 63 834.00 | | 64 415.00 |
YT Sous‐traitance | 7 644.00 | 6 810.00 | | 7 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | 3 437.00 | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 726.00 | 6 963.00 | | 6 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 099.00 | 113 352.00 | | 110 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 174.00 | 84 784.00 | | 122 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 103.00 | 257 598.00 | | 261 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |