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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 767.00 | | 268 767.00 | 268 767.00 |
AN Terrains | 6 437 147.00 | 571 827.00 | 5 865 320.00 | 6 437 147.00 |
AP Constructions | 19 088 542.00 | 5 626 474.00 | 13 462 068.00 | 19 088 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 279.00 | 80 613.00 | 277 666.00 | 358 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680 573.00 | 1 150 353.00 | 2 530 220.00 | 3 680 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 352 364.00 | | 17 352 364.00 | 17 352 364.00 |
BF Prêts | 1 817 916.00 | | 1 817 916.00 | 1 817 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 248 721.00 | 7 429 267.00 | 58 819 454.00 | 66 248 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 400.00 | | 1 689 400.00 | 1 689 400.00 |
BZ Autres créances | 5 470 418.00 | | 5 470 418.00 | 5 470 418.00 |
CF Disponibilités | 125 089.00 | | 125 089.00 | 125 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433 062.00 | | 1 433 062.00 | 1 433 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 717 969.00 | | 8 717 969.00 | 8 717 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222 002.00 | | 222 002.00 | 222 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 456 431.00 | 7 429 267.00 | 68 027 164.00 | 75 456 431.00 |
CU Autres participations | 17 215 973.00 | | 17 215 973.00 | 17 215 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 267 739.00 | | 267 739.00 | 267 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 820 425.00 | 6 820 425.00 | | 6 820 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
DH Report à nouveau | -12 127 104.00 | 1 556 182.00 | | -12 127 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 382 472.00 | 1 316 831.00 | | 17 382 472.00 |
DK Provisions réglementées | 2 479 229.00 | 2 326 153.00 | | 2 479 229.00 |
DL TOTAL (I) | 14 608 299.00 | 12 072 867.00 | | 14 608 299.00 |
DP Provisions pour risques | 222 002.00 | 522 640.00 | | 222 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 002.00 | 522 640.00 | | 222 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 447 250.00 | 61 689 221.00 | | 22 447 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 401 989.00 | 14 932 444.00 | | 19 401 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 304.00 | 1 738 174.00 | | 3 144 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 203 321.00 | 242 560.00 | | 8 203 321.00 |
EA Autres dettes | | 102 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 196 864.00 | 78 705 226.00 | | 53 196 864.00 |
ED (V) | | 17 858.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 027 164.00 | 91 318 592.00 | | 68 027 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 027 553.00 | 449 868.00 | 10 477 421.00 | 10 027 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 027 553.00 | 449 868.00 | 10 477 421.00 | 10 027 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 473 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 162 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 257.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 028 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 402 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 522 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 967 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 051 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 539 018.00 | 38 649.00 | | 55 539 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 545 407.00 | 38 649.00 | | 55 545 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 004.00 | -44.00 | | 58 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 616 282.00 | 29 172.00 | | 33 616 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 466.00 | 480 076.00 | | 159 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 833 752.00 | 509 204.00 | | 33 833 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 711 656.00 | -470 554.00 | | 21 711 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 825 736.00 | 77 273.00 | | 7 825 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 986 215.00 | 11 988 613.00 | | 70 986 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 603 743.00 | 10 671 783.00 | | 53 603 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 382 472.00 | 1 316 831.00 | | 17 382 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 496 294.00 | | 1 930 341.00 | 92 496 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 025 318.00 | 36 412 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150 000.00 | 27 027 916.00 | 66 248 721.00 | 1 150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | 268 767.00 | 1 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 29 567 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 767.00 | | | 1 418 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 640 589.00 | | 1 929 388.00 | 27 640 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 436 938.00 | | 953.00 | 63 436 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 569 393.00 | 859 940.00 | 66.00 | 6 569 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 569 393.00 | 859 940.00 | 66.00 | 6 569 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 326 153.00 | 159 466.00 | 6 389.00 | 2 326 153.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 640.00 | 222 002.00 | 522 640.00 | 522 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848 793.00 | 381 468.00 | 529 029.00 | 2 848 793.00 |
UG ‐ Financières | | 222 002.00 | 522 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 466.00 | 6 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 583 201.00 | 10 583 201.00 | | 10 583 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 304.00 | 3 144 304.00 | | 3 144 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 747 951.00 | 7 747 951.00 | | 7 747 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 352 364.00 | 17 352 364.00 | | 17 352 364.00 |
UP Prêts | 1 817 916.00 | 152 210.00 | | 1 817 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 400.00 | | | 1 689 400.00 |
VB T. V. A. | 575 454.00 | | | 575 454.00 |
VC Groupe et associés | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 532.00 | 578 532.00 | | 578 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 868 719.00 | 2 271 413.00 | 9 036 984.00 | 21 868 719.00 |
VI Groupe et associés | 8 818 788.00 | 8 818 788.00 | | 8 818 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 169 394.00 | | | 31 169 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 822.00 | | | 387 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433 062.00 | | | 1 433 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 682 339.00 | 25 990 312.00 | 1 692 027.00 | 27 682 339.00 |
VW T.V.A. | 148 990.00 | 148 990.00 | | 148 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 196 850.00 | 33 599 544.00 | 9 036 984.00 | 53 196 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |