| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 767.00 | | 268 767.00 | 268 767.00 |
AN Terrains | 6 437 147.00 | 627 366.00 | 5 809 781.00 | 6 437 147.00 |
AP Constructions | 19 088 542.00 | 6 638 019.00 | 12 450 523.00 | 19 088 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 279.00 | 116 440.00 | 241 838.00 | 358 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445 302.00 | 1 684 021.00 | 2 761 281.00 | 4 445 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 801 566.00 | | 801 566.00 | 801 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 511 274.00 | | 21 511 274.00 | 21 511 274.00 |
BF Prêts | 1 498 706.00 | | 1 498 706.00 | 1 498 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 085 204.00 | 9 065 846.00 | 67 019 358.00 | 76 085 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 731.00 | | 179 731.00 | 179 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 886.00 | | 2 744 886.00 | 2 744 886.00 |
BZ Autres créances | 3 151 047.00 | | 3 151 047.00 | 3 151 047.00 |
CF Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354 751.00 | | 1 354 751.00 | 1 354 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 434 329.00 | | 7 434 329.00 | 7 434 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 888.00 | | 136 888.00 | 136 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 864 162.00 | 9 065 846.00 | 74 798 316.00 | 83 864 162.00 |
CU Autres participations | 21 648 605.00 | | 21 648 604.00 | 21 648 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 207 741.00 | | 207 741.00 | 207 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 436.00 | 48 432.00 | | 69 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 091 743.00 | 6 820 425.00 | | 11 091 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
DH Report à nouveau | 91 579.00 | 254 522.00 | | 91 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678 894.00 | 1 144 721.00 | | 2 678 894.00 |
DK Provisions réglementées | 2 454 016.00 | 2 481 476.00 | | 2 454 016.00 |
DL TOTAL (I) | 16 390 512.00 | 10 754 420.00 | | 16 390 512.00 |
DP Provisions pour risques | 136 888.00 | 148 278.00 | | 136 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 888.00 | 148 278.00 | | 136 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 360 577.00 | 20 241 483.00 | | 18 360 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 155 801.00 | 14 361 099.00 | | 32 155 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 845.00 | 2 470 197.00 | | 2 174 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 245.00 | 2 244 639.00 | | 1 226 245.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | 353 333.00 | | 6 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 346 999.00 | | | 4 346 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 270 917.00 | 38 977 501.00 | | 58 270 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 798 316.00 | 50 573 451.00 | | 74 798 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 909 381.00 | 430 780.00 | 12 340 161.00 | 11 909 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 909 381.00 | 430 780.00 | 12 340 161.00 | 11 909 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 762 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 000.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 997 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | -24 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -23 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 229.00 | 3 185.00 | | 17 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 856.00 | 5 432.00 | | 75 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 553.00 | -5 432.00 | | 44 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 248.00 | 1 724 508.00 | | 807 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 161 732.00 | 11 679 119.00 | | 13 161 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 839.00 | 10 534 398.00 | | 10 482 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678 894.00 | 1 144 721.00 | | 2 678 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 152 541.00 | | 23 187 431.00 | 53 152 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 263.00 | 44 685 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 768.00 | 76 085 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 505.00 | 31 399 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 767.00 | | | 268 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 860 108.00 | | 1 630 999.00 | 29 860 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 292 432.00 | | 21 556 432.00 | 23 292 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250 862.00 | 882 987.00 | 68 004.00 | 8 250 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250 862.00 | 882 987.00 | 68 004.00 | 8 250 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 481 477.00 | | 27 461.00 | 2 481 477.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 278.00 | 136 888.00 | 148 278.00 | 148 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629 755.00 | 136 888.00 | 175 739.00 | 2 629 755.00 |
UG ‐ Financières | | 136 888.00 | 148 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 911 516.00 | 10 911 516.00 | | 10 911 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 845.00 | 2 174 845.00 | | 2 174 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 346 999.00 | 4 346 999.00 | | 4 346 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 511 274.00 | 21 511 274.00 | | 21 511 274.00 |
UP Prêts | 1 498 706.00 | 163 895.00 | 1 334 811.00 | 1 498 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 744 886.00 | 2 744 886.00 | | 2 744 886.00 |
VB T. V. A. | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 025.00 | 2 003 025.00 | | 2 003 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 674.00 | 1 440 674.00 | | 1 440 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 919 903.00 | 3 994 298.00 | 9 956 177.00 | 16 919 903.00 |
VI Groupe et associés | 21 244 284.00 | 21 244 284.00 | | 21 244 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 419 164.00 | | | 2 419 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885 431.00 | 885 431.00 | | 885 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 140.00 | 143 140.00 | | 143 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354 751.00 | 1 354 751.00 | | 1 354 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 287 682.00 | 28 925 854.00 | 1 361 828.00 | 30 287 682.00 |
VW T.V.A. | 998 363.00 | 998 363.00 | | 998 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 270 917.00 | 45 345 312.00 | 9 956 177.00 | 58 270 917.00 |