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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 767.00 | | 268 767.00 | 268 767.00 |
AN Terrains | 6 437 147.00 | 600 076.00 | 5 837 071.00 | 6 437 147.00 |
AP Constructions | 19 088 542.00 | 6 150 629.00 | 12 937 913.00 | 19 088 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 279.00 | 98 527.00 | 259 752.00 | 358 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681 482.00 | 1 401 630.00 | 2 279 852.00 | 3 681 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 379 192.00 | | 4 379 192.00 | 4 379 192.00 |
BF Prêts | 1 660 829.00 | | 1 660 829.00 | 1 660 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 152 541.00 | 8 250 862.00 | 44 901 679.00 | 53 152 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 549.00 | | 2 853 549.00 | 2 853 549.00 |
BZ Autres créances | 1 097 596.00 | | 1 097 596.00 | 1 097 596.00 |
CF Disponibilités | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323 461.00 | | 1 323 461.00 | 1 323 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 285 763.00 | | 5 285 763.00 | 5 285 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 269.00 | | 148 269.00 | 148 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 824 313.00 | 8 250 862.00 | 50 573 451.00 | 58 824 313.00 |
CU Autres participations | 17 225 973.00 | | 17 225 973.00 | 17 225 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 237 740.00 | | 237 740.00 | 237 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 820 425.00 | 6 820 425.00 | | 6 820 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
DH Report à nouveau | 254 522.00 | -12 127 104.00 | | 254 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 721.00 | 17 382 472.00 | | 1 144 721.00 |
DK Provisions réglementées | 2 481 476.00 | 2 479 229.00 | | 2 481 476.00 |
DL TOTAL (I) | 10 754 420.00 | 14 608 299.00 | | 10 754 420.00 |
DP Provisions pour risques | 148 278.00 | 222 002.00 | | 148 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 278.00 | 222 002.00 | | 148 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 241 483.00 | 22 447 250.00 | | 20 241 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 361 099.00 | 19 401 989.00 | | 14 361 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 197.00 | 3 144 304.00 | | 2 470 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 639.00 | 8 203 321.00 | | 2 244 639.00 |
EA Autres dettes | 353 333.00 | | | 353 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 977 501.00 | 53 196 864.00 | | 38 977 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 573 451.00 | 68 027 164.00 | | 50 573 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 946 602.00 | 419 202.00 | 11 365 804.00 | 10 946 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 946 602.00 | 419 202.00 | 11 365 804.00 | 10 946 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 373 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 979 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 191 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 539 018.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 545 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 58 004.00 | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 616 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 247.00 | 159 466.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 432.00 | 33 833 752.00 | | 5 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 432.00 | 21 711 656.00 | | -5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724 508.00 | 7 825 736.00 | | 1 724 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 679 119.00 | 70 986 216.00 | | 11 679 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 534 398.00 | 53 603 744.00 | | 10 534 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 721.00 | 17 382 472.00 | | 1 144 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 248 721.00 | | 34 079.00 | 66 248 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 130 259.00 | 23 292 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 130 259.00 | 53 152 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 591 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 767.00 | | | 268 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 567 380.00 | | 23 963.00 | 29 567 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 412 574.00 | | 10 116.00 | 36 412 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 429 267.00 | 821 593.00 | | 7 429 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 429 267.00 | 821 593.00 | | 7 429 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 479 230.00 | 2 247.00 | | 2 479 230.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 002.00 | 148 278.00 | 222 002.00 | 222 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701 232.00 | 150 525.00 | 222 002.00 | 2 701 232.00 |
UG ‐ Financières | | 148 278.00 | 222 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 700 731.00 | 10 700 731.00 | | 10 700 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 119.00 | 3 144 304.00 | | 2 366 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649 326.00 | 1 649 326.00 | | 1 649 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 333.00 | 353 333.00 | | 353 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 379 192.00 | 4 379 192.00 | | 4 379 192.00 |
UP Prêts | 1 660 829.00 | 158 880.00 | | 1 660 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 549.00 | | | 2 853 549.00 |
VB T. V. A. | 876 438.00 | | | 876 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 620.00 | 849 620.00 | | 849 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 391 863.00 | 4 308 775.00 | 10 179 834.00 | 19 391 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 660 368.00 | 3 660 368.00 | | 3 660 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 721 430.00 | | | 3 721 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 205 347.00 | | | 6 205 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 556.00 | 99 556.00 | | 99 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323 461.00 | | | 1 323 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 124 684.00 | 9 596 297.00 | 1 528 387.00 | 11 124 684.00 |
VW T.V.A. | 344 068.00 | 344 068.00 | | 344 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 560 600.00 | 24 477 512.00 | 10 179 834.00 | 39 560 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |