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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 129.00 | 29 606.00 | 523.00 | 30 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 129.00 | 29 606.00 | 523.00 | 30 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
060 Stock marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
110 Total général Actif | 63 314.00 | 29 606.00 | 33 708.00 | 63 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 306.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 786.00 | 114 355.00 | | 144 786.00 |
222 Production stockée | -15 896.00 | 6 996.00 | | -15 896.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 601.00 | 121 355.00 | | 132 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 762.00 | | | 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 687.00 | 4 583.00 | | 4 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | -243.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 26 291.00 | 22 318.00 | | 26 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | 3 341.00 | | 3 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 834.00 | 66 802.00 | | 69 834.00 |
252 Charges sociales | 24 249.00 | 23 545.00 | | 24 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | 531.00 | | 387.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 913.00 | 120 897.00 | | 131 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 688.00 | 458.00 | | 688.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 9.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 661.00 | 449.00 | | 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |