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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 129.00 | 29 746.00 | 383.00 | 30 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 129.00 | 29 746.00 | 383.00 | 30 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
060 Stock marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
072 Créances – Autres | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
084 Disponibilités | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
110 Total général Actif | 62 156.00 | 29 746.00 | 32 409.00 | 62 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 710.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 783.00 | 144 786.00 | | 119 783.00 |
222 Production stockée | 6 027.00 | -15 896.00 | | 6 027.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 813.00 | 132 601.00 | | 125 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 700.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 762.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 953.00 | 4 687.00 | | 2 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 249.00 | 144.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 24 230.00 | 26 291.00 | | 24 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | 3 858.00 | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 299.00 | 69 834.00 | | 70 299.00 |
252 Charges sociales | 23 666.00 | 24 249.00 | | 23 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | 387.00 | | 140.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 715.00 | 131 913.00 | | 125 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98.00 | 688.00 | | 98.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 47.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 74.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79.00 | 661.00 | | 79.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |