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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
060 Stock marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
084 Disponibilités | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
110 Total général Actif | 97 325.00 | 30 862.00 | 66 463.00 | 97 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 646.00 | 102 726.00 | | 110 646.00 |
222 Production stockée | 1 168.00 | -1 413.00 | | 1 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 558.00 | 10 888.00 | | 13 558.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 372.00 | 112 204.00 | | 125 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 941.00 | 2 776.00 | | 3 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 383.00 | 603.00 | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 27 222.00 | 26 459.00 | | 27 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | 3 992.00 | | 4 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 214.00 | 58 726.00 | | 69 214.00 |
252 Charges sociales | 17 885.00 | 14 753.00 | | 17 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19.00 | 348.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 015.00 | 107 656.00 | | 123 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 357.00 | 4 548.00 | | 2 357.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 288.00 | 4 569.00 | | 2 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |