| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 4 152.00 | 5 958.00 | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 886.00 | 676 376.00 | 825 510.00 | 1 501 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 386.00 | 1 341 301.00 | 690 085.00 | 2 031 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 421.00 | 2 021 829.00 | 1 611 591.00 | 3 633 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BT Marchandises | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 656.00 | 13 844.00 | 101 813.00 | 115 656.00 |
BZ Autres créances | 862 454.00 | | 862 454.00 | 862 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CF Disponibilités | 124 812.00 | | 124 812.00 | 124 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 845.00 | 13 844.00 | 2 315 001.00 | 2 328 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 266.00 | 2 035 673.00 | 3 926 592.00 | 5 962 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 514 853.00 | 514 853.00 | | 514 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 512.00 | 375 928.00 | | 111 512.00 |
DL TOTAL (I) | 794 666.00 | 1 059 081.00 | | 794 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 027.00 | 364 561.00 | | 1 435 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | 4 931.00 | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 610.00 | 1 027 193.00 | | 1 164 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 020.00 | 559 202.00 | | 514 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 884.00 | 15 429.00 | | 2 884.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | 1 214.00 | | 10 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 131 927.00 | 1 972 982.00 | | 3 131 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 592.00 | 3 032 063.00 | | 3 926 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 173.00 | 1 764 282.00 | | 1 943 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 170.00 | 30 609.00 | | 8 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 746 059.00 | | 18 746 059.00 | 18 746 059.00 |
FD Production vendue biens | 1 700 217.00 | | 1 700 217.00 | 1 700 217.00 |
FG Production vendue services | 288 359.00 | | 288 359.00 | 288 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 734 636.00 | | 20 734 636.00 | 20 734 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 780 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 036 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 6 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 619 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 636.00 | 22 297.00 | | 9 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 305.00 | 24 424.00 | | 48 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 068.00 | 1 946.00 | | 61 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 373.00 | 57 369.00 | | 109 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 979.00 | 23 625.00 | | 84 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 910.00 | 17 162.00 | | 79 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 889.00 | 40 787.00 | | 164 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 516.00 | 16 583.00 | | -55 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 665.00 | 131 440.00 | | 15 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 924 942.00 | 21 485 301.00 | | 20 924 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 813 429.00 | 21 109 373.00 | | 20 813 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 512.00 | 375 928.00 | | 111 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 528.00 | 1 293 191.00 | 3 633 421.00 | 3 267 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 298.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926 237.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 2 544.00 | 10 110.00 | 7 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 861.00 | 1 290 647.00 | 3 533 272.00 | 3 168 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 100.00 | | 90 039.00 | 91 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 834.00 | 156 531.00 | 844 536.00 | 2 709 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | 86.00 | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 768.00 | 156 445.00 | 844 536.00 | 2 705 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
6T Sur comptes clients | 13 966.00 | 4 036.00 | 4 158.00 | 13 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 537.00 | 4 036.00 | 20 729.00 | 30 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 537.00 | 4 036.00 | 20 729.00 | 30 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 036.00 | 20 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 610.00 | 1 164 610.00 | | 1 164 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 166.00 | 205 166.00 | | 205 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 338.00 | 188 338.00 | | 188 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
UX Autres créances clients | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VB T. V. A. | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
VC Groupe et associés | 444 070.00 | | | 444 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 965.00 | 231 211.00 | 723 221.00 | 1 419 965.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 587.00 | | | 158 587.00 |
VP Divers | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 626.00 | | | 277 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 213.00 | 1 011 403.00 | 89 810.00 | 1 101 213.00 |
VW T.V.A. | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 927.00 | 1 943 173.00 | 723 221.00 | 3 131 927.00 |