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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 5 170.00 | 4 940.00 | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 374.00 | 868 880.00 | 741 494.00 | 1 610 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 421.00 | 1 485 254.00 | 626 167.00 | 2 111 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 407.00 | 2 359 304.00 | 1 466 102.00 | 3 825 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BT Marchandises | 1 123 908.00 | | 1 123 908.00 | 1 123 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 202.00 | 12 094.00 | 141 108.00 | 153 202.00 |
BZ Autres créances | 426 148.00 | | 426 148.00 | 426 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CF Disponibilités | 324 274.00 | | 324 274.00 | 324 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 355.00 | 12 094.00 | 2 108 261.00 | 2 120 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 762.00 | 2 371 398.00 | 3 574 363.00 | 5 945 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 514 853.00 | 514 853.00 | | 514 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 293.00 | 73 792.00 | | 68 293.00 |
DL TOTAL (I) | 751 446.00 | 756 945.00 | | 751 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 747.00 | 1 545 706.00 | | 1 433 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 429.00 | 5 403.00 | | 140 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 429.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 097.00 | 1 269 696.00 | | 749 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 246.00 | 514 314.00 | | 478 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 13 531.00 | 15 245.00 | | 13 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 917.00 | 3 358 594.00 | | 2 822 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 363.00 | 4 115 539.00 | | 3 574 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 723.00 | 2 214 836.00 | | 1 809 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 316.00 | 150 000.00 | | 171 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 102 226.00 | | 22 102 226.00 | 22 102 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 522 433.00 | | 1 522 433.00 | 1 522 433.00 |
FG Production vendue services | 285 700.00 | | 285 700.00 | 285 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 910 359.00 | | 23 910 359.00 | 23 910 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 937 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 083 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 818.00 | |
GE Autres charges | | | 9 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 916 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 460.00 | 9 950.00 | | 14 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 935.00 | 56 218.00 | | 26 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 664.00 | 56 218.00 | | 27 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 901.00 | 64 389.00 | | 5 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 64 389.00 | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 398.00 | -8 171.00 | | 21 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 807.00 | -11 349.00 | | -11 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 992 782.00 | 22 245 512.00 | | 23 992 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 924 489.00 | 22 171 720.00 | | 23 924 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 293.00 | 73 792.00 | | 68 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 126.00 | | 190 216.00 | 3 747 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 934.00 | 3 825 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 934.00 | 3 721 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 022.00 | | 188 708.00 | 3 645 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 994.00 | | 1 508.00 | 91 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 770.00 | 227 103.00 | 111 568.00 | 2 243 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 509.00 | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 109.00 | 226 594.00 | 111 568.00 | 2 239 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 580.00 | 5 818.00 | 9 304.00 | 15 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 580.00 | 5 818.00 | 9 304.00 | 15 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 580.00 | 5 818.00 | 9 304.00 | 15 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 818.00 | 9 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 097.00 | 749 097.00 | | 749 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 747.00 | 191 747.00 | | 191 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 742.00 | 194 742.00 | | 194 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
UX Autres créances clients | 138 401.00 | 138 401.00 | | 138 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VB T. V. A. | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VC Groupe et associés | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 114.00 | 177 114.00 | | 177 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 633.00 | 243 439.00 | 785 652.00 | 1 256 633.00 |
VI Groupe et associés | 140 429.00 | 140 429.00 | | 140 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 121.00 | | | 257 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 883.00 | 288 883.00 | | 288 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 595.00 | 629 322.00 | 93 273.00 | 722 595.00 |
VW T.V.A. | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 917.00 | 1 809 723.00 | 785 652.00 | 2 822 917.00 |