| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 5 679.00 | 4 431.00 | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 450.00 | 901 520.00 | 890 930.00 | 1 792 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 575.00 | 1 489 874.00 | 577 702.00 | 2 067 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 156.00 | 2 397 073.00 | 1 570 083.00 | 3 967 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BT Marchandises | 1 193 149.00 | | 1 193 149.00 | 1 193 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 819.00 | 17 628.00 | 125 191.00 | 142 819.00 |
BZ Autres créances | 519 083.00 | | 519 083.00 | 519 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CF Disponibilités | 415 988.00 | | 415 988.00 | 415 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 209.00 | 17 628.00 | 2 328 581.00 | 2 346 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 365.00 | 2 414 701.00 | 3 898 664.00 | 6 313 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 514 853.00 | 514 853.00 | | 514 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 208.00 | 68 293.00 | | 340 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 362.00 | 751 446.00 | | 1 023 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 003.00 | 1 433 747.00 | | 1 297 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 125.00 | 140 429.00 | | 283 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | 67.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 866.00 | 749 097.00 | | 783 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 705.00 | 478 246.00 | | 496 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 11 140.00 | 13 531.00 | | 11 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 303.00 | 2 822 917.00 | | 2 875 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 664.00 | 3 574 363.00 | | 3 898 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 867.00 | 1 809 723.00 | | 1 842 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 963 796.00 | | 21 963 796.00 | 21 963 796.00 |
FD Production vendue biens | 1 611 563.00 | | 1 611 563.00 | 1 611 563.00 |
FG Production vendue services | 325 621.00 | | 325 621.00 | 325 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 900 979.00 | | 23 900 979.00 | 23 900 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 939 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 964 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 338.00 | |
GE Autres charges | | | 8 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 643 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 898.00 | 14 460.00 | | 31 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 112.00 | 26 935.00 | | 121 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 350.00 | 729.00 | | 25 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 462.00 | 27 664.00 | | 146 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 646.00 | 5 901.00 | | 16 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | 366.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 445.00 | 6 267.00 | | 18 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 017.00 | 21 398.00 | | 128 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 442.00 | -11 807.00 | | 96 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 112 339.00 | 23 992 782.00 | | 24 112 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 772 130.00 | 23 924 489.00 | | 23 772 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 208.00 | 68 293.00 | | 340 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 407.00 | | 331 459.00 | 3 825 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 710.00 | 3 967 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 710.00 | 3 860 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721 795.00 | | 327 940.00 | 3 721 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 502.00 | | 3 519.00 | 93 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 304.00 | 225 679.00 | 187 910.00 | 2 359 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 509.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 134.00 | 225 170.00 | 187 910.00 | 2 354 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 094.00 | 11 338.00 | 5 804.00 | 12 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 094.00 | 11 338.00 | 5 804.00 | 12 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 094.00 | 11 338.00 | 5 804.00 | 12 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 338.00 | 5 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 866.00 | 783 866.00 | | 783 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 798.00 | 196 798.00 | | 196 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 190.00 | 142 190.00 | | 142 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
UX Autres créances clients | 119 461.00 | 119 461.00 | | 119 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VB T. V. A. | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 240.00 | 258 804.00 | 867 306.00 | 1 291 240.00 |
VI Groupe et associés | 283 125.00 | 283 125.00 | | 283 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 393.00 | | | 260 393.00 |
VP Divers | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 553.00 | 403 553.00 | | 403 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 885.00 | 696 093.00 | 96 792.00 | 792 885.00 |
VW T.V.A. | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 265.00 | 1 842 829.00 | 867 306.00 | 2 875 265.00 |