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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 9 409.00 | 7 202.00 | 2 207.00 | 9 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 333.00 | 76 731.00 | 6 601.00 | 83 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 539.00 | 205 328.00 | 195 211.00 | 400 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 268.00 | 290 012.00 | 364 256.00 | 654 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BZ Autres créances | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CF Disponibilités | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 149.00 | | 92 149.00 | 92 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 417.00 | 290 012.00 | 456 405.00 | 746 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 125 883.00 | 146 771.00 | | 125 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 273.00 | -20 888.00 | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 145 925.00 | 142 652.00 | | 145 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 621.00 | 176 009.00 | | 124 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 054.00 | 29 848.00 | | 27 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 934.00 | 55 532.00 | | 73 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 872.00 | 80 396.00 | | 84 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 480.00 | 341 785.00 | | 310 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 405.00 | 484 437.00 | | 456 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 126.00 | 341 785.00 | | 239 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 470.00 | | 1 798.00 | 652 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 821.00 | | | 160 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 484.00 | | 1 798.00 | 491 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 979.00 | 48 032.00 | 1.00 | 241 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 229.00 | 48 032.00 | 1.00 | 241 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 620.00 | 53 267.00 | 71 353.00 | 124 620.00 |
VI Groupe et associés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VP Divers | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 855.00 | 42 840.00 | 15.00 | 42 855.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 479.00 | 239 126.00 | 71 353.00 | 310 479.00 |