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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 9 409.00 | 7 789.00 | 1 620.00 | 9 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 571.00 | 76 412.00 | 6 159.00 | 82 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 858.00 | 273 565.00 | 124 293.00 | 397 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 825.00 | 358 516.00 | 292 309.00 | 650 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BZ Autres créances | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CF Disponibilités | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 240.00 | 358 516.00 | 349 724.00 | 708 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 145 052.00 | 129 156.00 | | 145 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 311.00 | 15 896.00 | | -37 311.00 |
DL TOTAL (I) | 124 510.00 | 161 821.00 | | 124 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 440.00 | 71 533.00 | | 52 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 093.00 | 18 394.00 | | 22 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 645.00 | 63 995.00 | | 80 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 036.00 | 88 163.00 | | 70 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 214.00 | 242 085.00 | | 225 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 724.00 | 403 907.00 | | 349 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 729.00 | 225 461.00 | | 217 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 347.00 | | 7 730.00 | 650 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252.00 | 650 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 252.00 | 489 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 821.00 | | | 160 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 361.00 | | 7 730.00 | 489 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 296.00 | 40 422.00 | 7 201.00 | 325 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 546.00 | 40 422.00 | 7 201.00 | 324 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 256.00 | 17 789.00 | 1 467.00 | 19 256.00 |
VI Groupe et associés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 214.00 | 223 747.00 | 1 467.00 | 225 214.00 |