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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 9 409.00 | 7 496.00 | 1 913.00 | 9 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 547.00 | 80 356.00 | 5 191.00 | 85 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 404.00 | 236 694.00 | 157 711.00 | 394 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 347.00 | 325 296.00 | 325 051.00 | 650 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BZ Autres créances | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CF Disponibilités | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 202.00 | 325 296.00 | 403 907.00 | 729 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 129 156.00 | 125 883.00 | | 129 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 896.00 | 3 273.00 | | 15 896.00 |
DL TOTAL (I) | 161 821.00 | 145 925.00 | | 161 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 533.00 | 124 621.00 | | 71 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 394.00 | 27 054.00 | | 18 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 995.00 | 73 934.00 | | 63 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 163.00 | 84 872.00 | | 88 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 085.00 | 310 480.00 | | 242 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 907.00 | 456 405.00 | | 403 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 461.00 | 239 126.00 | | 225 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 268.00 | | 2 215.00 | 654 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 650 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 135.00 | 489 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 821.00 | | | 160 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 281.00 | | 2 215.00 | 493 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 010.00 | 41 421.00 | 6 135.00 | 290 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 260.00 | 41 421.00 | 6 135.00 | 289 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 533.00 | 54 909.00 | 16 624.00 | 71 533.00 |
VI Groupe et associés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VP Divers | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 592.00 | 48 577.00 | 15.00 | 48 592.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 085.00 | 225 461.00 | 16 624.00 | 242 085.00 |