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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 8 473.00 | 2 369.00 | 10 842.00 |
AP Constructions | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 12 844.00 | 6 156.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 585.00 | 986 970.00 | 290 615.00 | 1 277 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 751.00 | 1 045 094.00 | 319 657.00 | 1 364 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
BZ Autres créances | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 476.00 | | 143 476.00 | 143 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 298.00 | | 295 298.00 | 295 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 049.00 | 1 045 094.00 | 614 955.00 | 1 660 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
DH Report à nouveau | 238 295.00 | 144 857.00 | | 238 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799.00 | 93 438.00 | | 26 799.00 |
DL TOTAL (I) | 315 941.00 | 289 142.00 | | 315 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 898.00 | 62 059.00 | | 61 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 528.00 | 27 508.00 | | 42 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 607.00 | 94 684.00 | | 106 607.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | 4 200.00 | | 6 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 193.00 | 52 021.00 | | 49 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 014.00 | 240 471.00 | | 299 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 955.00 | 529 613.00 | | 614 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 452.00 | 38 075.00 | 948 527.00 | 910 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 452.00 | 38 075.00 | 948 527.00 | 910 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 970.00 | 10 656.00 | | 28 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 970.00 | 10 656.00 | | 28 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 242.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 056.00 | 634.00 | | 8 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 413.00 | 876.00 | | 8 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 557.00 | 9 780.00 | | 20 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 32 573.00 | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 221.00 | 868 337.00 | | 985 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 422.00 | 774 899.00 | | 958 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 799.00 | 93 438.00 | | 26 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 445.00 | | 173 172.00 | 1 254 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 866.00 | 1 364 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 866.00 | 1 333 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | 840.00 | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 955.00 | | 172 302.00 | 1 223 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 487.00 | | 30.00 | 20 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 207.00 | 157 696.00 | 54 810.00 | 942 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | 1 921.00 | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 655.00 | 155 775.00 | 54 810.00 | 935 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
UX Autres créances clients | 89 390.00 | | | 89 390.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 922.00 | 9 869.00 | 22 053.00 | 31 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 337.00 | 151 821.00 | 20 516.00 | 172 337.00 |
VW T.V.A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 014.00 | 276 960.00 | 22 053.00 | 299 014.00 |