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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 226.00 | 11 443.00 | 784.00 | 12 226.00 |
AP Constructions | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 16 044.00 | 2 956.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 821.00 | 493 651.00 | 118 170.00 | 611 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 840.00 | 557 945.00 | 142 896.00 | 700 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 925.00 | 2 083.00 | 66 842.00 | 68 925.00 |
BZ Autres créances | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CF Disponibilités | 442 231.00 | | 442 231.00 | 442 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 112.00 | 2 083.00 | 625 028.00 | 627 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 952.00 | 560 028.00 | 767 924.00 | 1 327 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
DH Report à nouveau | 281 859.00 | 267 454.00 | | 281 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 835.00 | 85 834.00 | | 133 835.00 |
DL TOTAL (I) | 466 541.00 | 404 135.00 | | 466 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 619.00 | 53 803.00 | | 40 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | 5 750.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 030.00 | 33 842.00 | | 37 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 957.00 | 118 952.00 | | 126 957.00 |
EA Autres dettes | 43 745.00 | 29 841.00 | | 43 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 831.00 | 59 116.00 | | 37 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 382.00 | 301 304.00 | | 301 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 924.00 | 705 439.00 | | 767 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 966.00 | 272 247.00 | | 283 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 881.00 | | 27 122.00 | 938 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 162.00 | 700 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 162.00 | 667 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 968.00 | | 26 822.00 | 905 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 687.00 | | 300.00 | 20 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 476.00 | 107 631.00 | 265 162.00 | 715 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 166.00 | 277.00 | | 11 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 310.00 | 107 354.00 | 265 162.00 | 704 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | 2 083.00 | 2 940.00 | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | 2 083.00 | 2 940.00 | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | 2 083.00 | 2 940.00 | 2 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | 2 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
UX Autres créances clients | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 600.00 | 23 184.00 | 17 416.00 | 40 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 632.00 | 104 647.00 | 20 985.00 | 125 632.00 |
VW T.V.A. | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 382.00 | 283 966.00 | 17 416.00 | 301 382.00 |