| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 226.00 | 11 720.00 | 507.00 | 12 226.00 |
AP Constructions | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 16 844.00 | 2 156.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 957.00 | 507 716.00 | 106 242.00 | 613 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 971.00 | 573 086.00 | 129 885.00 | 702 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 412.00 | | 325 412.00 | 325 412.00 |
BZ Autres créances | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CF Disponibilités | 362 393.00 | | 362 393.00 | 362 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 807.00 | | 810 807.00 | 810 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 778.00 | 573 086.00 | 940 692.00 | 1 513 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
DH Report à nouveau | 318 559.00 | 281 859.00 | | 318 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 238.00 | 133 835.00 | | 190 238.00 |
DL TOTAL (I) | 559 644.00 | 466 541.00 | | 559 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 423.00 | 40 619.00 | | 17 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 15 200.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 486.00 | 37 030.00 | | 73 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 761.00 | 126 957.00 | | 197 761.00 |
EA Autres dettes | 51 435.00 | 43 745.00 | | 51 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 793.00 | 37 831.00 | | 34 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 048.00 | 301 382.00 | | 381 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 692.00 | 767 924.00 | | 940 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 840.00 | | 70 298.00 | 700 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 20 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 167.00 | 702 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 161.00 | 669 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 627.00 | | 70 298.00 | 667 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 945.00 | 83 303.00 | 68 161.00 | 557 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443.00 | 277.00 | | 11 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 502.00 | 83 026.00 | 68 161.00 | 546 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
UX Autres créances clients | 325 412.00 | 325 412.00 | | 325 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 416.00 | 15 710.00 | 1 706.00 | 17 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 159.00 | 368 180.00 | 20 979.00 | 389 159.00 |
VW T.V.A. | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 048.00 | 379 342.00 | 1 706.00 | 381 048.00 |