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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 262.00 | 49 169.00 | 7 094.00 | 56 262.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 427.00 | 353 353.00 | 205 074.00 | 558 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 898.00 | 127 601.00 | 74 298.00 | 201 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 387.00 | 530 122.00 | 363 265.00 | 893 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 220.00 | | 136 220.00 | 136 220.00 |
BP En cours de production de services | 112 837.00 | | 112 837.00 | 112 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 818.00 | 62 919.00 | 774 899.00 | 837 818.00 |
BZ Autres créances | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 181.00 | 62 919.00 | 1 093 262.00 | 1 156 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 567.00 | 593 041.00 | 1 456 526.00 | 2 049 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 300 594.00 | 277 969.00 | | 300 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831.00 | 22 625.00 | | -2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 385 763.00 | 388 594.00 | | 385 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 548.00 | 67 806.00 | | 225 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 516.00 | 523 403.00 | | 522 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 308.00 | 197 626.00 | | 239 308.00 |
EA Autres dettes | 83 391.00 | 81 763.00 | | 83 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 763.00 | 870 598.00 | | 1 070 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 526.00 | 1 259 192.00 | | 1 456 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 746.00 | 852 379.00 | | 911 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 312.00 | 142.00 | | 27 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 118.00 | | 528 118.00 | 528 118.00 |
FG Production vendue services | 1 615 579.00 | | 1 615 579.00 | 1 615 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 697.00 | | 2 143 697.00 | 2 143 697.00 |
FM Production stockée | | | 62 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 461.00 | 13 146.00 | | 38 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 889.00 | 18 389.00 | | 17 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 4 582.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 2 500.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 699.00 | 7 082.00 | | 43 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 309.00 | 936.00 | | 35 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 331.00 | 1 317.00 | | 34 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 640.00 | 2 253.00 | | 69 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 940.00 | 4 829.00 | | -25 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 797.00 | 2 439 122.00 | | 2 337 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 628.00 | 2 416 497.00 | | 2 340 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 831.00 | 22 625.00 | | -2 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 877.00 | 1 313.00 | | 7 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 217.00 | | 256 791.00 | 772 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 622.00 | 893 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 154.00 | 132 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 468.00 | 760 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 365.00 | | 7 276.00 | 126 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 278.00 | | 249 515.00 | 645 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 988.00 | 63 241.00 | 114 107.00 | 580 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 209.00 | 6 113.00 | 1 154.00 | 44 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 779.00 | 57 128.00 | 112 953.00 | 536 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 002.00 | 900 002.00 | | 900 002.00 |