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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 657.00 | 57 095.00 | 6 562.00 | 63 657.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 183.00 | 454 481.00 | 130 702.00 | 585 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 780.00 | 149 132.00 | 140 648.00 | 289 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 419.00 | 660 708.00 | 354 711.00 | 1 015 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 105.00 | | 164 105.00 | 164 105.00 |
BP En cours de production de services | 205 288.00 | | 205 288.00 | 205 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 347.00 | 59 138.00 | 659 209.00 | 718 347.00 |
BZ Autres créances | 78 729.00 | | 78 729.00 | 78 729.00 |
CF Disponibilités | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 844.00 | 59 138.00 | 1 241 706.00 | 1 300 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 263.00 | 719 846.00 | 1 596 417.00 | 2 316 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 520 013.00 | 452 043.00 | | 520 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | 67 970.00 | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 610 594.00 | 608 013.00 | | 610 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 942.00 | 360 793.00 | | 335 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 172.00 | 529 860.00 | | 453 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 074.00 | 197 897.00 | | 194 074.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 3 478.00 | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 823.00 | 1 092 028.00 | | 985 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 417.00 | 1 700 042.00 | | 1 596 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 426.00 | 820 396.00 | | 779 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 903.00 | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 686.00 | 53 970.00 | 19 948.00 | 626 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 983.00 | 2 112.00 | | 54 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 703.00 | 51 858.00 | 19 948.00 | 571 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 304.00 | 1 641.00 | 1 808.00 | 59 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 304.00 | 1 641.00 | 1 808.00 | 59 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 304.00 | 1 641.00 | 1 808.00 | 59 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 718 347.00 | 718 347.00 | | 718 347.00 |
VC Groupe et associés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 099.00 | 807 099.00 | | 807 099.00 |