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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 262.00 | 52 558.00 | 3 705.00 | 56 262.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 627.00 | 385 928.00 | 179 699.00 | 565 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 676.00 | 140 348.00 | 67 328.00 | 207 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 365.00 | 578 834.00 | 327 530.00 | 906 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 798.00 | | 145 798.00 | 145 798.00 |
BP En cours de production de services | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 293.00 | | 792.00 | 853 293.00 |
BZ Autres créances | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 183 961.00 | | 183 961.00 | 183 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 768.00 | 61 112.00 | 1 633 656.00 | 1 694 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 133.00 | 639 946.00 | 1 961 187.00 | 2 601 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 297 763.00 | 300 594.00 | | 297 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 280.00 | -2 831.00 | | 154 280.00 |
DL TOTAL (I) | 540 043.00 | 385 763.00 | | 540 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 919.00 | 225 548.00 | | 454 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 190.00 | 522 516.00 | | 691 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 611.00 | 239 308.00 | | 271 611.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 83 391.00 | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 144.00 | 1 070 763.00 | | 1 421 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 187.00 | 1 456 526.00 | | 1 961 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 322.00 | 911 746.00 | | 1 061 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 27 312.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 387.00 | | 12 978.00 | 893 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 325.00 | | 12 978.00 | 760 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 122.00 | 48 712.00 | | 530 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 953.00 | 45 323.00 | | 480 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 919.00 | | 1 808.00 | 62 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 919.00 | | 1 808.00 | 62 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 919.00 | | 1 808.00 | 62 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 853 293.00 | | | 853 293.00 |
VC Groupe et associés | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
VP Divers | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 409.00 | 977 409.00 | | 977 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |