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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
AN Terrains | 2 611 735.00 | 242 712.00 | 2 369 023.00 | 2 611 735.00 |
AP Constructions | 5 326 813.00 | 2 876 366.00 | 2 450 446.00 | 5 326 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 026.00 | 834 033.00 | 213 992.00 | 1 048 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 074.00 | 54 519.00 | 4 555.00 | 59 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 067 796.00 | 4 027 961.00 | 5 039 835.00 | 9 067 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BZ Autres créances | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CF Disponibilités | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 122.00 | | 169 122.00 | 169 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 918.00 | 4 027 961.00 | 5 208 957.00 | 9 236 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 075.00 | 53 275.00 | | 138 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 135.00 | 334 799.00 | | 347 135.00 |
DK Provisions réglementées | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
DL TOTAL (I) | 687 162.00 | 590 027.00 | | 687 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 896 150.00 | 4 228 256.00 | | 3 896 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 445.00 | 351 920.00 | | 547 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 5 574.00 | | 22 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 884.00 | 40 634.00 | | 15 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 086.00 | 1 070.00 | | 40 086.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 794.00 | 4 627 571.00 | | 4 521 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 957.00 | 5 217 598.00 | | 5 208 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 071.00 | | 1 078 071.00 | 1 078 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 071.00 | | 1 078 071.00 | 1 078 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 329.00 | 167 399.00 | | 173 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 090.00 | 1 084 498.00 | | 1 104 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 955.00 | 749 699.00 | | 756 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 135.00 | 334 799.00 | | 347 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 148 779.00 | | 240 638.00 | 9 148 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 621.00 | 9 067 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 621.00 | 9 046 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 127 633.00 | | 240 638.00 | 9 127 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 408.00 | 378 174.00 | 321 621.00 | 3 971 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 627.00 | 701.00 | | 19 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951 781.00 | 377 472.00 | 321 621.00 | 3 951 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 656.00 | | 26 566.00 | 26 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 896 150.00 | 466 533.00 | 1 433 729.00 | 3 896 150.00 |
VI Groupe et associés | 520 788.00 | 520 788.00 | | 520 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 794.00 | 1 065 520.00 | 1 460 385.00 | 4 521 794.00 |