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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 199.00 | 20 822.00 | 377.00 | 21 199.00 |
AN Terrains | 2 611 357.00 | 260 436.00 | 2 350 921.00 | 2 611 357.00 |
AP Constructions | 5 363 379.00 | 3 467 111.00 | 1 896 268.00 | 5 363 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 785.00 | 963 478.00 | 150 306.00 | 1 113 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 881.00 | 56 816.00 | 12 065.00 | 68 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 186 005.00 | 4 768 663.00 | 4 417 342.00 | 9 186 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 249 217.00 | 4 768 663.00 | 4 480 554.00 | 9 249 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 588 156.00 | 235 210.00 | | 588 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 491.00 | 352 945.00 | | 405 491.00 |
DK Provisions réglementées | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 099.00 | 790 608.00 | | 1 196 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667 627.00 | 3 467 033.00 | | 2 667 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 471.00 | 952 143.00 | | 578 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 181.00 | 13 032.00 | | 10 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 106.00 | 15 318.00 | | 27 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 455.00 | 4 448 597.00 | | 3 284 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 554.00 | 5 239 205.00 | | 4 480 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 107.00 | | | 990 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 524.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 108 653.00 | | 77 366.00 | 9 108 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 9 186 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 163 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 086 637.00 | | 77 316.00 | 9 086 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | 50.00 | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391 805.00 | 375 979.00 | | 4 391 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 532.00 | 290.00 | | 20 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371 273.00 | 375 689.00 | | 4 371 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 989.00 | 549 989.00 | | 549 989.00 |
UX Autres créances clients | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 627.00 | 373 278.00 | 1 284 499.00 | 2 667 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 613.00 | | | 913 613.00 |
VP Divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 455.00 | 990 107.00 | 1 284 499.00 | 3 284 455.00 |