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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 199.00 | 20 531.00 | 667.00 | 21 199.00 |
AN Terrains | 2 611 357.00 | 252 510.00 | 2 358 847.00 | 2 611 357.00 |
AP Constructions | 5 333 587.00 | 3 169 865.00 | 2 163 722.00 | 5 333 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 120.00 | 898 958.00 | 173 162.00 | 1 072 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 811.00 | 49 938.00 | 15 872.00 | 65 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 108 652.00 | 4 391 804.00 | 4 716 848.00 | 9 108 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 404.00 | 40.00 | 6 363.00 | 6 404.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CF Disponibilités | 503 432.00 | | 503 432.00 | 503 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 396.00 | 40.00 | 522 356.00 | 522 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 049.00 | 4 391 844.00 | 5 239 204.00 | 9 631 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 210.00 | 138 075.00 | | 235 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 945.00 | 347 135.00 | | 352 945.00 |
DK Provisions réglementées | 73 850.00 | 73 350.00 | | 73 850.00 |
DL TOTAL (I) | 790 607.00 | 687 162.00 | | 790 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467 032.00 | 3 896 150.00 | | 3 467 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 031.00 | 547 445.00 | | 490 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 22 198.00 | | 7 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 318.00 | 15 884.00 | | 15 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 643.00 | 40 086.00 | | 6 643.00 |
EA Autres dettes | 462 111.00 | 29.00 | | 462 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 596.00 | 4 521 794.00 | | 4 448 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 204.00 | 5 208 957.00 | | 5 239 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 501.00 | 1 065 520.00 | | 1 326 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 458 509.00 | 364 333.00 | 1 460 536.00 | 3 458 509.00 |
VI Groupe et associés | 462 111.00 | 462 111.00 | | 462 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 481.00 | 864 390.00 | 1 488 455.00 | 3 986 481.00 |