| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 155.00 | 718.00 | 1 437.00 | 2 155.00 |
AN Terrains | 258 232.00 | | 258 232.00 | 258 232.00 |
AP Constructions | 931 465.00 | 598 875.00 | 332 590.00 | 931 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 114.00 | 319 432.00 | 285 682.00 | 605 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 640.00 | 450 901.00 | 475 739.00 | 926 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 720.00 | 1 415 474.00 | 1 369 246.00 | 2 784 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BN En cours de production de biens | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 346.00 | 26 632.00 | 566 714.00 | 593 346.00 |
BZ Autres créances | 177 118.00 | | 177 118.00 | 177 118.00 |
CF Disponibilités | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 662.00 | 26 632.00 | 875 030.00 | 901 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 382.00 | 1 442 106.00 | 2 244 276.00 | 3 686 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 473.00 | 283 473.00 | | 283 473.00 |
DH Report à nouveau | 2 602.00 | 581.00 | | 2 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 691.00 | 174 021.00 | | 120 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 542.00 | 50 956.00 | | 42 542.00 |
DL TOTAL (I) | 559 307.00 | 619 031.00 | | 559 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 679.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 898.00 | 542 776.00 | | 1 174 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 391.00 | 410 547.00 | | 426 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 908.00 | 78 462.00 | | 79 908.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 10 509.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 969.00 | 1 229 082.00 | | 1 684 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 276.00 | 1 922 792.00 | | 2 244 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 857.00 | | 441 857.00 | 441 857.00 |
FD Production vendue biens | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
FG Production vendue services | 1 732 571.00 | | 1 732 571.00 | 1 732 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 930.00 | | 2 176 930.00 | 2 176 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 050.00 | 29 431.00 | | 21 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 014.00 | 8 414.00 | | 9 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 064.00 | 37 846.00 | | 30 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 26 395.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 962.00 | 11 451.00 | | 29 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 358.00 | 87 010.00 | | 60 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 627.00 | 2 460 288.00 | | 2 308 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 936.00 | 2 286 267.00 | | 2 187 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 691.00 | 174 021.00 | | 120 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 691.00 | | 517 909.00 | 2 428 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 528.00 | 9 352.00 | 2 784 720.00 | 152 528.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 528.00 | 6 352.00 | 2 721 452.00 | 152 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | 2 155.00 | 8 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 578.00 | | 515 754.00 | 2 364 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 431.00 | 221 293.00 | 6 250.00 | 1 200 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | 722.00 | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 886.00 | 220 571.00 | 6 250.00 | 1 154 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 679.00 | | 74 679.00 | 74 679.00 |
6T Sur comptes clients | 2 769.00 | 24 023.00 | 159.00 | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | 24 023.00 | 159.00 | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 448.00 | 24 023.00 | 74 838.00 | 77 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 023.00 | 74 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 391.00 | 426 391.00 | | 426 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
UX Autres créances clients | 589 549.00 | | | 589 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
VC Groupe et associés | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 898.00 | 1 174 898.00 | | 1 174 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 331.00 | | | 186 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 030.00 | 766 667.00 | 19 363.00 | 786 030.00 |
VW T.V.A. | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 969.00 | 1 684 969.00 | | 1 684 969.00 |